现金流量表 (TTM)
大西洋锂业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -18.27 | 22.19 | 18.16 | 40.92 | 29.04 | 2.84 | 2.76 | 7.69 | 7.14 | 6.07 | 5.73 | 18.05 | 15.29 | -1.78 | -1.81 | -19.49 | -24.20 | |
| 现金流百分比 | 220.12 | 69.94 | -52.51 | -23.73 | -23.48 | -23.34 | -39.44 | -113.42 | -2,338.67 | 146.11 | 103.04 | 81.60 | 91.74 | 100.97 | 154.47 | 342.78 | 2,825.22 | -259.97 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -9 | -12 | -15 | -19 | -23 | -18 | -13 | -7 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| 改变 （％） | 9.40 | 28.76 | 22.34 | 28.97 | 22.46 | -22.65 | -29.28 | -42.96 | -75.31 | 75.40 | 42.99 | 37.21 | 27.12 | 3.80 | 3.66 | 10.84 | 9.78 | |
| 现金流百分比 | 788.27 | 335.21 | -265.21 | -124.10 | -112.37 | -106.02 | -134.72 | -266.64 | -2,912.37 | 41.93 | 48.90 | 52.37 | 68.44 | 83.05 | 134.27 | 314.57 | 3,569.41 | -475.71 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 8 | 19 | 29 | 39 | 49 | 36 | 23 | 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 |
| 改变 （％） | -12.92 | 119.76 | 54.50 | 36.03 | 26.49 | -26.26 | -35.62 | -39.96 | -66.55 | -19.46 | -24.16 | 79.36 | 44.25 | 50.95 | 33.75 | 8.40 | 7.75 | |
| 现金流百分比 | -902.21 | -305.37 | 412.34 | 243.66 | 232.71 | 226.79 | 274.70 | 494.98 | 5,690.72 | -111.00 | -59.44 | -33.76 | -57.68 | -79.43 | -186.73 | -564.45 | -6,263.48 | 819.29 |
| 现金周转 | -1 | -3 | 5 | 12 | 17 | 22 | 13 | 5 | 0 | -4 | -6 | -9 | -9 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 157.26 | -262.75 | 161.44 | 42.43 | 29.79 | -39.12 | -64.27 | -94.78 | -1,814.83 | 50.41 | 33.51 | 4.99 | 4.75 | -35.80 | -55.75 | -90.23 | -923.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
