现金流量表 (TTM)
多米纳里控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -19 | -19 | -22 | -27 | -16 | -17 | -15 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -7.92 | -9.82 | 18.34 | 16.45 | 32.14 | 42.15 | 4.36 | 9.42 | -1.13 | 1.46 | 73.55 | 4.05 | 14.51 | 20.70 | -42.22 | 7.37 | -9.18 | -65.02 | 33.31 | |
| 现金流百分比 | -731.49 | -153.24 | -46.91 | -87.80 | -99.19 | -10.51 | -14.98 | -31.52 | -37.54 | 32.72 | 17.60 | 53.02 | 64.48 | 73.27 | 354.16 | -703.45 | 1,689.95 | -1,213.32 | -121.34 | -192.28 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -25 | -80 | -69 | -68 | -9 | 53 | 46 | 45 | -15 | -23 | -14 | -9 | -7 | 19 | 18 | 16 | 16 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -8.12 | 218.64 | -13.39 | -1.24 | -86.99 | -696.67 | -12.43 | -1.84 | -132.15 | 59.14 | -39.64 | -36.29 | -19.74 | -368.59 | -8.05 | -11.56 | 4.49 | -80.38 | -39.52 | |
| 现金流百分比 | -4,550.92 | -951.33 | -1,029.15 | -1,409.76 | -1,350.50 | -14.09 | 84.30 | 148.87 | 159.06 | 45.07 | 38.02 | 39.84 | 29.67 | 23.63 | -254.16 | 803.45 | -1,589.95 | 1,313.32 | 73.66 | 52.96 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 32 | 91 | 78 | 78 | 78 | 19 | -5 | -6 | -7 | -27 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 改变 （％） | -1.63 | 187.58 | -14.11 | 0.00 | 0.29 | -75.45 | -128.05 | 13.93 | 17.11 | 277.07 | -90.74 | -29.91 | -46.65 | -100.00 | NaN | NaN | 36.34 | |||
| 现金流百分比 | 5,382.41 | 1,204.57 | 1,176.06 | 1,597.56 | 1,549.68 | 124.59 | 30.68 | -17.35 | -21.51 | 22.21 | 44.39 | 7.13 | 5.85 | 3.09 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 147.67 | 239.32 | |
| 现金周转 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 63 | 63 | 31 | 29 | -32 | -61 | -35 | -30 | -30 | -8 | 2 | -1 | 1 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 339.53 | 194.55 | -36.77 | 3.09 | 1,147.46 | -0.30 | -50.41 | -8.13 | -213.45 | 88.67 | -42.41 | -14.45 | 0.77 | -75.03 | -129.09 | -144.69 | -226.50 | 249.84 | -15.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
