现金流量表 (TTM)
波洛莱SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,455 | 2,703 | 2,459 | 2,215 | 1,397 | 1,363 | 1,328 | 1,518 | 1,251 | 985 | -269 | 1,426 | 1,755 | -831 | -2,052 |
| 改变 （％） | 10.10 | -9.03 | -9.92 | -36.94 | -2.46 | -2.52 | 14.29 | -17.56 | -21.30 | -127.35 | -629.25 | 23.10 | -147.35 | 146.85 | |
| 现金流百分比 | -353.89 | -292.58 | -296.11 | -300.54 | 54.75 | 107.09 | -19,823.88 | 44.16 | 47.70 | 54.41 | 11.83 | 682.04 | 65.10 | -70.82 | 587.51 |
| 投资活动产生的现金 | -1,590 | -1,662 | -1,349 | -1,035 | -1,798 | -1,897 | -1,996 | 4,233 | 3,535 | 2,837 | -633 | 2,311 | 5,226 | 4,484 | 3,773 |
| 改变 （％） | 4.55 | -18.87 | -23.25 | 73.69 | 5.51 | 5.23 | -312.06 | -16.49 | -19.74 | -122.32 | -464.93 | 126.09 | -14.19 | -15.86 | |
| 现金流百分比 | 229.16 | 179.91 | 162.39 | 140.43 | -70.47 | -149.10 | 29,794.03 | 123.15 | 134.74 | 156.75 | 27.80 | 1,105.69 | 193.82 | 382.14 | -1,080.58 |
| 融资活动产生的现金 | -1,476 | -1,912 | -1,960 | -2,008 | 2,119 | 1,035 | -49 | -2,336 | -2,192 | -2,049 | -1,412 | -3,538 | -4,294 | -2,498 | -2,071 |
| 改变 （％） | 29.57 | 2.50 | 2.44 | -205.57 | -51.15 | -104.70 | 4,696.51 | -6.15 | -6.55 | -31.06 | 150.50 | 21.37 | -41.83 | -17.09 | |
| 现金流百分比 | 212.67 | 206.92 | 235.95 | 272.35 | 83.07 | 81.38 | 726.87 | -67.96 | -83.56 | -113.19 | 61.99 | -1,692.32 | -159.26 | -212.83 | 592.96 |
| 现金周转 | -694 | -924 | -831 | -737 | 2,551 | 1,272 | -7 | 3,437 | 2,624 | 1,810 | -2,278 | 209 | 2,696 | 1,174 | -349 |
| 改变 （％） | 33.17 | -10.11 | -11.25 | -446.13 | -50.13 | -100.53 | -51,402.99 | -23.67 | -31.01 | -225.86 | -109.18 | 1,189.74 | -56.48 | -129.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
