现金流量表 (TTM)
BIMobject AB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -58 | -38 | -37 | -60 | -75 | -87 | -85 | -75 | -68 | -65 | -52 | -43 | -31 | -15 | -14 | -4 | -4 | -7 | -10 | -25 |
| 改变 （％） | -34.14 | -4.08 | 63.46 | 25.77 | 15.91 | -2.66 | -11.85 | -9.49 | -3.94 | -20.67 | -16.40 | -28.56 | -50.80 | -7.43 | -69.09 | 0.07 | 59.31 | 45.23 | 149.62 | |
| 现金流百分比 | -24.03 | -14.95 | -14.03 | -25.12 | 108.89 | 74.33 | 53.40 | 39.47 | 37.14 | 49.08 | 73.55 | 181.03 | 187.92 | 45.14 | 25.27 | 8.99 | 10.60 | 88.34 | -146.48 | 845.69 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -1 | 2 | 7 | 8 | -31 | -74 | -118 | -119 | -71 | -23 | 17 | 13 | -20 | -43 | -46 | -38 | -4 | 20 | 16 |
| 改变 （％） | -147.89 | -341.24 | 191.41 | 18.01 | -490.12 | 135.50 | 60.08 | 0.70 | -39.79 | -68.25 | -172.84 | -23.86 | -257.56 | 117.91 | 5.89 | -16.37 | -90.15 | -632.83 | -22.34 | |
| 现金流百分比 | 0.84 | -0.38 | 0.89 | 2.85 | -11.61 | 26.68 | 46.36 | 62.23 | 65.14 | 53.95 | 32.36 | -69.40 | -76.78 | 59.07 | 77.83 | 94.88 | 93.46 | 48.18 | 293.12 | -526.53 |
| 融资活动产生的现金 | 298 | 297 | 297 | 292 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 改变 （％） | -0.13 | -0.14 | -1.63 | -100.44 | -22.56 | -51.75 | -212.24 | 76.16 | 12.07 | -4.49 | -69.31 | 167.09 | 10.17 | 5.86 | 131.79 | -5.97 | -1.51 | -199.14 | -474.36 | |
| 现金流百分比 | 123.77 | 116.75 | 114.10 | 122.89 | 1.87 | 0.85 | 0.30 | -0.29 | -0.52 | -0.81 | -1.46 | -1.32 | -5.11 | -2.75 | -1.76 | -4.69 | -5.20 | -26.79 | -30.32 | -262.52 |
| 现金周转 | 241 | 255 | 260 | 238 | -69 | -117 | -159 | -189 | -182 | -132 | -70 | -24 | -16 | -34 | -55 | -48 | -41 | -8 | 7 | -3 |
| 改变 （％） | 5.87 | 2.18 | -8.67 | -129.01 | 69.80 | 35.50 | 19.26 | -3.80 | -27.31 | -47.07 | -66.03 | -31.18 | 104.80 | 65.38 | -13.14 | -15.10 | -80.89 | -187.59 | -143.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
