现金流量表 (TTM)
巴尔赫姆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 136 | 150 | 169 | 160 | 164 | 161 | 127 | 139 | 141 | 139 | 166 | 153 | 158 | 184 | 182 | 192 | 197 | 182 | 185 | 187 |
| 改变 （％） | 11.06 | 11.99 | -5.24 | 2.68 | -2.11 | -20.92 | 9.82 | 1.42 | -2.01 | 20.08 | -7.96 | 3.20 | 16.30 | -0.79 | 5.49 | 2.48 | -7.66 | 1.69 | 1.22 | |
| 现金流百分比 | 692.67 | 796.31 | 1,156.26 | 4,569.47 | 1,484.49 | 859.84 | -527.35 | -3,747.94 | -421.70 | -377.70 | -3,898.59 | -1,641.51 | 772.17 | -8,696.69 | 121,540.67 | -6,167.80 | -6,049.36 | -1,218.85 | -1,771.32 | 11,091.06 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -35 | -35 | -35 | -34 | -35 | -39 | -338 | -416 | -416 | -416 | -113 | -37 | -35 | -31 | -35 | -35 | -60 | -59 | -59 |
| 改变 （％） | -53.57 | 2.41 | -2.55 | -0.54 | 2.83 | 10.90 | 763.92 | 22.92 | 0.07 | -0.00 | -72.77 | -66.95 | -7.01 | -9.54 | 10.31 | -0.27 | 72.44 | -1.38 | -0.40 | |
| 现金流百分比 | -380.80 | -183.03 | -243.02 | -987.64 | -310.79 | -189.09 | 162.64 | 9,093.63 | 1,240.03 | 1,134.20 | 9,749.31 | 1,214.47 | -182.95 | 1,647.56 | -20,994.00 | 1,114.08 | 1,063.29 | 400.05 | 563.83 | -3,473.83 |
| 融资活动产生的现金 | -44 | -101 | -121 | -124 | -118 | -102 | -109 | 203 | 252 | 247 | 248 | -51 | -105 | -153 | -150 | -159 | -169 | -134 | -136 | -130 |
| 改变 （％） | 130.66 | 19.55 | 2.50 | -4.99 | -13.25 | 6.76 | -286.31 | 24.06 | -2.16 | 0.62 | -120.58 | 104.68 | 46.61 | -2.15 | 6.28 | 5.83 | -20.70 | 1.45 | -4.00 | |
| 现金流百分比 | -224.19 | -535.29 | -829.70 | -3,546.90 | -1,066.25 | -547.34 | 453.24 | -5,464.99 | -752.10 | -672.53 | -5,816.87 | 547.79 | -511.05 | 7,256.08 | -100,017.33 | 5,113.98 | 5,179.50 | 896.16 | 1,299.40 | -7,716.64 |
| 现金周转 | 20 | 19 | 15 | 3 | 11 | 19 | -24 | -4 | -34 | -37 | -4 | -9 | 20 | -2 | 0 | -3 | -3 | -15 | -10 | 2 |
| 改变 （％） | -3.39 | -22.87 | -76.02 | 216.05 | 69.00 | -228.93 | -84.55 | 801.43 | 9.41 | -88.37 | 118.58 | -319.40 | -110.33 | -107.10 | -2,178.67 | 4.49 | 358.32 | -30.03 | -116.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
