现金流量表 (TTM)
BioInvent International AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -119 | -63 | -78 | -115 | -141 | -246 | -276 | -276 | -45 | -41 | -40 | -62 | -341 | -342 | -329 | -364 | -355 | -380 | -435 | -249 |
| 改变 （％） | -47.37 | 24.16 | 47.60 | 22.78 | 74.47 | 12.31 | -0.20 | -83.56 | -8.99 | -2.12 | 53.52 | 450.37 | 0.21 | -3.81 | 10.67 | -2.53 | 7.31 | 14.22 | -42.80 | |
| 现金流百分比 | -25.97 | -10.89 | -5.33 | -8.65 | -22.93 | -135.46 | 34.20 | 30.00 | 8.09 | 10.42 | 17.76 | 299.91 | 320.10 | 133.73 | 447.94 | 362.61 | -277.93 | -217.07 | -7,091.48 | 375.49 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -8 | -8 | -201 | -468 | -525 | -637 | -788 | -629 | -494 | -265 | 204 | 60 | 255 | 257 | 482 | 564 | 450 | 206 |
| 改变 （％） | 4.30 | 14.70 | 5.82 | 2,368.16 | 132.94 | 12.32 | 21.26 | 23.82 | -20.24 | -21.43 | -46.29 | -177.03 | -70.80 | 326.83 | 0.84 | 87.65 | 17.08 | -20.27 | -54.14 | |
| 现金流百分比 | -1.40 | -1.16 | -0.53 | -0.61 | -32.67 | -257.62 | 65.05 | 69.33 | 140.73 | 158.92 | 217.39 | 1,284.61 | -191.91 | -23.36 | -347.18 | -256.07 | 377.84 | 321.97 | 7,342.84 | -311.73 |
| 融资活动产生的现金 | 584 | 645 | 1,545 | 1,450 | 956 | 895 | -6 | -6 | 273 | 273 | 304 | 304 | 24 | 23 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 10.46 | 139.74 | -6.15 | -34.08 | -6.40 | -100.68 | 1.47 | -4,558.49 | 0.00 | 11.20 | -0.11 | -92.22 | -2.04 | -134.45 | 1.91 | 1.88 | 2.16 | 1.98 | 1.97 | |
| 现金流百分比 | 127.37 | 112.05 | 105.85 | 109.26 | 155.60 | 493.08 | 0.75 | 0.67 | -48.82 | -69.11 | -133.81 | -1,470.68 | -22.18 | -9.06 | 10.86 | 8.10 | -6.49 | -4.82 | -140.70 | 13.28 |
| 现金周转 | 458 | 575 | 1,460 | 1,327 | 614 | 181 | -807 | -918 | -560 | -396 | -227 | -21 | -107 | -255 | -73 | -100 | 128 | 175 | 6 | -66 |
| 改变 （％） | 25.56 | 153.77 | -9.08 | -53.71 | -70.46 | -544.82 | 13.77 | -39.00 | -29.36 | -42.56 | -90.91 | 415.66 | 139.86 | -71.28 | 36.71 | -227.17 | 37.40 | -96.50 | -1,180.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
