现金流量表 (TTM)
BioGaia AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 184 | 221 | 190 | 208 | 220 | 222 | 273 | 305 | 284 | 319 | 324 | 342 | 396 | 426 | 379 | 394 | 393 | 373 | 357 | 315 |
| 改变 （％） | 20.41 | -14.27 | 9.49 | 6.03 | 0.75 | 23.06 | 11.55 | -6.79 | 12.35 | 1.68 | 5.32 | 15.79 | 7.70 | -10.92 | 3.84 | -0.30 | -5.00 | -4.34 | -11.75 | |
| 现金流百分比 | 231.32 | 17.64 | 15.77 | 16.94 | 17.80 | 1,320.92 | 321.52 | -270.51 | -222.96 | 8,652.82 | 3,552.55 | 2,583.37 | 789.13 | 763.02 | 3,589.61 | -108.90 | -116.26 | -116.55 | -104.36 | -81.75 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -16 | -35 | -29 | -39 | -127 | -109 | -117 | -109 | -18 | -14 | -30 | -37 | -51 | -58 | -36 | -28 | -14 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -44.41 | 117.77 | -17.13 | 33.94 | 226.76 | -14.32 | 7.39 | -7.09 | -83.29 | -20.67 | 109.36 | 21.91 | 38.67 | 14.61 | -38.22 | -23.10 | -49.25 | -57.39 | -17.91 | |
| 现金流百分比 | -36.40 | -1.28 | -2.91 | -2.37 | -3.14 | -755.89 | -128.09 | 103.76 | 85.24 | -492.16 | -157.65 | -227.89 | -73.29 | -91.24 | -552.24 | 9.97 | 8.21 | 4.39 | 1.75 | 1.28 |
| 融资活动产生的现金 | -73 | 1,051 | 1,052 | 1,050 | 1,053 | -82 | -83 | -315 | -321 | -314 | -315 | -307 | -303 | -308 | -307 | -711 | -695 | -690 | -689 | -690 |
| 改变 （％） | -1,540.27 | 0.03 | -0.14 | 0.25 | -107.77 | 0.99 | 280.89 | 1.88 | -2.23 | 0.37 | -2.41 | -1.22 | 1.65 | -0.35 | 131.25 | -2.24 | -0.73 | -0.07 | 0.09 | |
| 现金流百分比 | -91.90 | 83.84 | 87.45 | 85.64 | 85.09 | -487.27 | -97.33 | 279.63 | 251.91 | -8,507.54 | -3,447.66 | -2,323.00 | -605.37 | -552.47 | -2,907.42 | 196.43 | 205.61 | 215.40 | 201.47 | 179.00 |
| 现金周转 | 79 | 1,254 | 1,203 | 1,226 | 1,237 | 17 | 85 | -113 | -127 | 4 | 9 | 13 | 50 | 56 | 11 | -362 | -338 | -320 | -342 | -385 |
| 改变 （％） | 1,478.77 | -4.10 | 1.98 | 0.89 | -98.64 | 405.58 | -232.58 | 13.09 | -102.89 | 147.67 | 44.84 | 279.06 | 11.39 | -81.06 | -3,522.80 | -6.61 | -5.24 | 6.84 | 12.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
