现金流量表 (TTM)
CrediaBank SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -43 | -23 | -76 | -284 | -499 | 22 | 143 | 185 | 426 | -183 | -254 | -354 | -277 | -292 | -345 | -351 | -436 | -494 | -736 |
| 改变 （％） | -45.27 | 225.17 | 272.15 | 75.58 | -104.41 | 549.93 | 29.11 | 130.85 | -143.03 | 38.21 | 39.73 | -21.74 | 5.41 | 18.05 | 1.72 | 24.19 | 13.25 | 49.11 | |
| 现金流百分比 | -47.37 | -113.96 | -87.03 | 1,358.75 | -529.55 | 6.68 | 135.12 | 884.66 | -408.02 | 86.49 | 510.83 | -279.64 | -166.45 | -244.96 | 338.16 | 234.89 | 386.29 | -1,273.46 | -827.42 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -149 | -148 | 19 | 371 | -186 | -332 | -369 | -771 | -93 | -16 | -186 | -353 | -295 | -433 | -172 | 217 | -501 | -42 |
| 改变 （％） | 618.52 | -0.68 | -113.05 | 1,819.15 | -150.03 | 78.53 | 11.36 | 108.90 | -88.00 | -82.28 | 1,032.47 | 90.03 | -16.39 | 46.88 | -60.38 | -226.28 | -330.97 | -91.63 | |
| 现金流百分比 | -22.93 | -724.17 | -168.92 | -92.49 | 394.01 | -56.36 | -313.19 | -1,768.55 | 738.14 | 43.64 | 33.05 | -146.62 | -211.91 | -247.36 | 424.85 | 114.94 | -192.21 | -1,292.31 | -47.12 |
| 融资活动产生的现金 | 154 | 193 | 312 | 244 | 222 | 493 | 294 | 205 | 240 | 64 | 220 | 667 | 797 | 707 | 676 | 373 | 106 | 1,033 | 867 |
| 改变 （％） | 25.32 | 61.56 | -21.90 | -9.01 | 122.26 | -40.31 | -30.22 | 17.07 | -73.42 | 244.71 | 202.63 | 19.51 | -11.31 | -4.28 | -44.82 | -71.56 | 873.32 | -16.10 | |
| 现金流百分比 | 170.30 | 938.13 | 355.94 | -1,166.26 | 235.55 | 149.68 | 278.07 | 983.89 | -230.12 | -30.13 | -443.88 | 526.26 | 478.37 | 592.33 | -663.00 | -249.82 | -94.09 | 2,665.77 | 974.55 |
| 现金周转 | 91 | 21 | 88 | -21 | 94 | 329 | 106 | 21 | -104 | -212 | -50 | 127 | 167 | 119 | -102 | -149 | -113 | 39 | 89 |
| 改变 （％） | -77.25 | 325.80 | -123.84 | -550.51 | 249.76 | -67.87 | -80.28 | -600.53 | 102.97 | -76.60 | -355.26 | 31.48 | -28.38 | -185.52 | 46.45 | -24.49 | -134.35 | 129.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
