现金流量表 (TTM)
拜戈集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 169 | 112 | 129 | 19 | 14 | 63 | 21 | 76 | 140 | 153 | 160 | 130 | 53 | -26 | 22 | 75 | 49 | 85 | 27 | -61 |
| 改变 （％） | -33.76 | 15.39 | -85.62 | -23.73 | 342.10 | -65.74 | 253.54 | 84.39 | 9.60 | 4.31 | -18.29 | -59.43 | -149.38 | -184.85 | 238.61 | -34.23 | 72.74 | -68.48 | -325.48 | |
| 现金流百分比 | 111.06 | 117.99 | 143.90 | -18.32 | -13.32 | -64.70 | -13.00 | -145.52 | 210.37 | -233.14 | -3,444.45 | 683.95 | -44.42 | 53.26 | 67.72 | 139.69 | 276.74 | 85.07 | -104.83 | 89.88 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -14 | -36 | -97 | -97 | -102 | -79 | -22 | -22 | -53 | -94 | -91 | -90 | -53 | -91 | -90 | -90 | -96 | -30 | -58 |
| 改变 （％） | 10.10 | 152.10 | 169.32 | 0.21 | 5.20 | -22.82 | -72.45 | -0.00 | 142.24 | 78.34 | -2.77 | -1.54 | -41.09 | 72.21 | -1.21 | 0.11 | 6.21 | -68.24 | 90.49 | |
| 现金流百分比 | -8.53 | -15.06 | -40.14 | 95.72 | 91.40 | 105.67 | 47.84 | 41.73 | -32.71 | 80.13 | 2,024.02 | -478.25 | 75.37 | 107.83 | -278.25 | -167.47 | -505.04 | -95.45 | 118.51 | 85.83 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -1 | -3 | -22 | -23 | -57 | -107 | -107 | -53 | -168 | -72 | -23 | -83 | 30 | 105 | 71 | 60 | 113 | -24 | 52 |
| 改变 （％） | -56.34 | 121.95 | 623.79 | 3.57 | 147.87 | 86.27 | -0.28 | -50.47 | 217.02 | -56.90 | -68.62 | 266.79 | -135.61 | 253.89 | -32.72 | -14.61 | 87.82 | -121.57 | -314.81 | |
| 现金流百分比 | -2.10 | -1.47 | -3.45 | 22.13 | 21.84 | 59.50 | 65.01 | 205.24 | -79.70 | 255.47 | 1,559.71 | -118.93 | 69.82 | -60.37 | 320.16 | 131.22 | 337.55 | 112.82 | 95.13 | -77.70 |
| 现金周转 | 152 | 95 | 90 | -101 | -106 | -97 | -165 | -52 | 66 | -66 | -5 | 19 | -119 | -49 | 33 | 54 | 18 | 100 | -26 | -67 |
| 改变 （％） | -37.65 | -5.39 | -212.94 | 4.94 | -9.01 | 70.47 | -68.41 | -227.55 | -198.89 | -92.94 | -511.48 | -724.78 | -58.82 | -166.73 | 64.14 | -66.80 | 461.97 | -125.58 | 163.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
