现金流量表 (TTM)
三维资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | 56.33 | 105.38 | 10.72 | -30.76 | -35.79 | -199.39 | -12.54 | -93.48 | 228.62 | -221.91 | 45.46 | 22.28 | -12.59 | -28.40 | -243.89 | -39.43 | -195.95 | 399.49 | |
| 现金流百分比 | 2,525.53 | 10,287.06 | -26,279.93 | -2,999.54 | -3,679.88 | -411.91 | 237.20 | 832.38 | -141.00 | -74.56 | 52.72 | 153.41 | 6,665.43 | -748.93 | -4,238.99 | 137.89 | -2,542.84 | 867.22 | 40,381.83 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | ||||||
| 改变 （％） | 393.93 | -0.00 | -0.01 | -20.25 | -66.58 | -0.00 | 176.08 | -0.00 | -36.24 | -0.00 | -9,940.57 | ||||||||
| 现金流百分比 | 3.31 | 42.55 | -52.93 | -5.46 | -7.71 | -0.45 | -0.26 | -2.88 | 7.48 | 0.77 | 0.45 | -33.91 | 31,111.91 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 3 |
| 改变 （％） | 61.59 | 107.66 | 13.97 | -31.15 | -22.38 | -146.14 | 32.70 | -87.76 | 365.38 | -53.65 | -157.36 | 245.02 | 0.56 | -35.30 | -138.50 | 129.86 | -178.30 | 941.42 | |
| 现金流百分比 | -2,429.12 | -10,227.64 | 26,417.41 | 3,103.77 | 3,786.54 | 512.35 | -136.95 | -729.15 | 231.74 | 173.53 | 46.65 | -53.54 | -6,563.14 | 848.43 | 4,339.22 | -37.77 | 2,643.02 | -735.60 | -71,417.09 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -61.62 | -180.40 | 870.08 | -43.56 | 473.66 | 72.60 | -75.08 | -138.52 | 521.47 | 72.41 | -50.01 | -97.19 | -877.92 | -87.35 | 4,323.37 | -103.28 | 181.33 | -89.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
