现金流量表 (TTM)
系统银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 48 | 51 | 4 | -44 | 95 | 136 | 39 | 127 | -39 | -158 | 111 | 15 | 131 | 200 | 100 | -43 | -136 | -59 | -97 |
| 改变 （％） | 17.47 | 7.77 | -92.26 | -1,216.14 | -313.10 | 43.81 | -71.64 | 229.84 | -130.26 | 309.60 | -170.11 | -86.40 | 769.26 | 53.19 | -50.13 | -142.85 | 219.06 | -56.52 | 62.84 | |
| 现金流百分比 | 654.34 | 386.82 | 731.79 | -165.92 | 237.20 | 88.43 | 87.18 | 244.85 | 121.24 | 78.20 | 94.72 | 109.25 | 247.51 | 105.47 | 103.70 | 101.59 | 96.33 | 86.91 | 73.79 | 81.69 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -35 | -44 | -44 | -12 | -11 | -2 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -16 | -16 | -17 |
| 改变 （％） | 2.03 | 25.48 | -1.13 | -73.05 | -5.24 | -80.35 | 17.35 | -20.43 | 114.54 | -12.88 | 13.19 | -9.24 | -55.29 | 20.57 | -14.85 | 3.37 | 732.46 | 3.28 | 2.68 | |
| 现金流百分比 | -558.61 | -286.82 | -631.79 | 1,830.37 | 63.19 | -10.47 | -1.41 | -16.40 | -1.96 | 8.96 | 2.31 | -4.30 | -65.00 | -1.42 | -1.10 | -1.84 | 4.22 | 9.93 | 20.03 | 13.98 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 38 | 38 | 24 | 22 | -20 | -20 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | ||
| 改变 （％） | 0.00 | -37.10 | -5.84 | -191.13 | -0.00 | -68.74 | -21.78 | 1.27 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -105.05 | -3.16 | -2,128.98 | -0.00 | 3.04 | ||||
| 现金流百分比 | 4.27 | -1,564.46 | -200.38 | 22.05 | 14.23 | -128.45 | -19.28 | 12.85 | 2.97 | -4.95 | -82.52 | -4.04 | -2.60 | 0.26 | -0.55 | 3.17 | 6.18 | 4.33 | ||
| 现金周转 | 6 | 12 | 7 | -2 | -19 | 107 | 156 | 16 | 105 | -49 | -167 | 101 | 6 | 124 | 193 | 98 | -44 | -157 | -80 | -118 |
| 改变 （％） | 98.71 | -43.03 | -134.13 | 680.73 | -671.64 | 45.87 | -89.90 | 566.10 | -146.92 | 238.14 | -160.78 | -94.00 | 1,939.96 | 55.81 | -49.10 | -145.19 | 253.67 | -48.80 | 47.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
