现金流量表 (TTM)
贝尔设备有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 595 | 819 | 736 | 653 | 623 | 594 | 40 | -514 | -365 | -216 | -14 | 189 | 220 | 251 | 658 | 1,065 | 1,496 | 1,926 | 2,420 | 2,986 |
| 改变 （％） | 37.56 | -10.14 | -11.28 | -4.50 | -4.71 | -93.26 | -1,384.31 | -28.95 | -40.75 | -93.71 | -1,489.36 | 16.47 | 14.14 | 161.86 | 61.81 | 40.42 | 28.79 | 25.65 | 23.37 | |
| 现金流百分比 | 270.81 | 464.29 | 853.86 | -16,266.75 | 1,605.74 | 727.43 | -28.82 | 143.02 | 211.61 | -1,519.10 | 14.13 | -91.41 | -61.95 | -49.86 | -331.92 | 2,605.84 | 691.47 | 420.25 | 365.82 | 358.79 |
| 投资活动产生的现金 | -121 | -83 | -72 | -61 | -76 | -90 | -115 | -141 | -131 | -122 | -128 | -133 | -171 | -208 | -195 | -183 | -172 | -160 | -160 | -159 |
| 改变 （％） | -31.32 | -13.31 | -15.35 | 24.39 | 19.60 | 27.71 | 21.69 | -6.50 | -6.95 | 4.48 | 4.28 | 28.00 | 21.88 | -6.00 | -6.38 | -6.14 | -6.54 | -0.39 | -0.40 | |
| 现金流百分比 | -54.88 | -46.98 | -83.35 | 1,515.08 | -194.80 | -110.77 | 83.19 | 39.12 | 76.17 | -858.75 | 132.64 | 64.40 | 47.97 | 41.23 | 98.52 | -447.49 | -79.37 | -35.01 | -24.16 | -19.13 |
| 融资活动产生的现金 | -255 | -559 | -578 | -596 | -509 | -422 | -63 | 295 | 324 | 353 | 45 | -263 | -405 | -548 | -661 | -841 | -1,108 | -1,307 | -1,307 | -1,340 |
| 改变 （％） | 119.63 | 3.25 | 3.15 | -14.61 | -17.10 | -84.98 | -565.80 | 9.78 | 8.91 | -87.23 | -683.21 | 54.22 | 35.16 | 20.73 | 27.25 | 31.66 | 18.03 | -0.00 | 2.49 | |
| 现金流百分比 | -115.92 | -317.31 | -670.51 | 14,851.67 | -1,310.94 | -516.66 | 45.63 | -82.13 | -187.77 | 2,477.84 | -46.77 | 127.00 | 113.98 | 108.63 | 333.41 | -2,058.35 | -512.10 | -285.24 | -197.60 | -161.01 |
| 现金周转 | 220 | 176 | 86 | -4 | 39 | 82 | -139 | -359 | -173 | 14 | -96 | -207 | -355 | -504 | -198 | 41 | 216 | 458 | 662 | 832 |
| 改变 （％） | -19.76 | -51.14 | -104.66 | -1,067.44 | 110.34 | -270.05 | 158.81 | -51.98 | -108.25 | -776.40 | 114.78 | 71.84 | 41.81 | -60.66 | -120.61 | 429.19 | 111.90 | 44.35 | 25.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
