现金流量表 (TTM)
爱可视公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 9.27 | 8.48 | 0.70 | 4.44 | 4.25 | -13.52 | -22.87 | -29.65 | 56.95 | -33.93 | -51.36 | -179.72 | |
| 现金流百分比 | -227.45 | -235.23 | -242.22 | -71.58 | -104.34 | -180.02 | 120.98 | 101.63 | 78.49 | 265.76 | 466.05 | -346.38 | -302.05 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -5 | -5 | -5 | -1 |
| 改变 （％） | -541.67 | 122.64 | 103.39 | -282.92 | 154.67 | 4.47 | -60.93 | -155.95 | 1,191.12 | 2.87 | 2.79 | -89.79 | |
| 现金流百分比 | 0.97 | -4.07 | -8.61 | -5.14 | 13.12 | 55.29 | -44.89 | -19.10 | 11.73 | 326.83 | 892.46 | -1,401.88 | 156.60 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | -1 | -1 | -0 | 7 | 7 | 7 | -1 |
| 改变 （％） | 10.62 | 9.60 | 85.45 | -22.54 | -29.09 | -113.82 | -33.74 | -50.93 | -2,546.56 | -3.81 | -3.96 | -112.23 | |
| 现金流百分比 | 297.62 | 311.61 | 324.17 | 176.42 | 190.75 | 223.84 | 24.03 | 17.34 | 9.34 | -493.19 | -1,259.30 | 1,848.26 | 247.21 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 5.66 | 5.35 | 240.76 | -28.35 | -39.58 | -228.68 | -8.19 | -8.92 | -53.65 | -62.33 | -165.44 | -191.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
