现金流量表 (TTM)
美国水务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,426 | 1,426 | 1,425 | 1,415 | 1,467 | 1,441 | 1,416 | 1,117 | 1,176 | 1,108 | 1,239 | 1,626 | 1,691 | 1,874 | 1,971 | 1,887 | 1,933 | 2,045 | 1,994 | 1,950 |
| 改变 （％） | 0.00 | -0.07 | -0.70 | 3.67 | -1.77 | -1.73 | -21.12 | 5.28 | -5.78 | 11.82 | 31.23 | 4.00 | 10.82 | 5.18 | -4.26 | 2.44 | 5.79 | -2.49 | -2.21 | |
| 现金流百分比 | 295.24 | 294.02 | -290.82 | -282.44 | -293.99 | -327.50 | -47,200.00 | -15,957.14 | 29,400.00 | -5,831.58 | 848.63 | 223.66 | 303.59 | 758.70 | 513.28 | -259.92 | -399.38 | -912.95 | -425.16 | 5,270.27 |
| 投资活动产生的现金 | -2,137 | -2,061 | -1,974 | -1,937 | -1,968 | -1,536 | -1,014 | -1,378 | -1,545 | -2,127 | -2,847 | -2,715 | -2,693 | -2,815 | -2,987 | -3,022 | -3,046 | -3,379 | -3,214 | -3,248 |
| 改变 （％） | -3.56 | -4.22 | -1.87 | 1.60 | -21.95 | -33.98 | 35.90 | 12.12 | 37.67 | 33.85 | -4.64 | -0.81 | 4.53 | 6.11 | 1.17 | 0.79 | 10.93 | -4.88 | 1.06 | |
| 现金流百分比 | -442.44 | -424.95 | 402.86 | 386.63 | 394.39 | 349.09 | 33,800.00 | 19,685.71 | -38,625.00 | 11,194.74 | -1,950.00 | -373.45 | -483.48 | -1,139.68 | -777.86 | 416.25 | 629.34 | 1,508.48 | 685.29 | -8,778.38 |
| 融资活动产生的现金 | 1,194 | 1,120 | 59 | 21 | 2 | -345 | -405 | 254 | 373 | 1,000 | 1,754 | 1,816 | 1,559 | 1,188 | 1,400 | 409 | 629 | 1,110 | 751 | 1,335 |
| 改变 （％） | -6.20 | -94.73 | -64.41 | -90.48 | -17,350.00 | 17.39 | -162.72 | 46.85 | 168.10 | 75.40 | 3.53 | -14.15 | -23.80 | 17.85 | -70.79 | 53.79 | 76.47 | -32.34 | 77.76 | |
| 现金流百分比 | 247.20 | 230.93 | -12.04 | -4.19 | -0.40 | 78.41 | 13,500.00 | -3,628.57 | 9,325.00 | -5,263.16 | 1,201.37 | 249.79 | 279.89 | 480.97 | 364.58 | -56.34 | -129.96 | -495.54 | -160.13 | 3,608.11 |
| 现金周转 | 483 | 485 | -490 | -501 | -499 | -440 | -3 | -7 | 4 | -19 | 146 | 727 | 557 | 247 | 384 | -726 | -484 | -224 | -469 | 37 |
| 改变 （％） | 0.41 | -201.03 | 2.24 | -0.40 | -11.82 | -99.32 | 133.33 | -157.14 | -575.00 | -868.42 | 397.95 | -23.38 | -55.66 | 55.47 | -289.06 | -33.33 | -53.72 | 109.38 | -107.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
