现金流量表 (TTM)
应用工业技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 329 | 351 | 330 | 242 | 208 | 164 | 172 | 188 | 165 | 195 | 218 | 344 | 384 | 423 | 432 | 371 | 433 | 426 | 465 | 492 |
| 改变 （％） | 6.89 | -5.89 | -26.87 | -13.74 | -21.53 | 5.20 | 8.98 | -12.10 | 18.35 | 11.61 | 57.95 | 11.71 | 10.12 | 2.12 | -14.05 | 16.57 | -1.53 | 8.97 | 5.99 | |
| 现金流百分比 | 190.06 | 218.63 | 238.54 | -2,236.69 | -877.99 | -122.16 | -148.46 | -255.99 | -165.30 | 1,824.49 | -3,655.77 | 215.57 | 180.53 | 171.08 | 157.47 | 318.57 | 243.08 | -389.63 | -448.03 | -681.97 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -47 | -45 | -45 | -67 | -35 | -33 | -36 | -16 | -45 | -62 | -61 | -81 | -53 | -43 | -95 | -85 | -348 | -348 | -319 |
| 改变 （％） | 155.43 | -2.89 | -0.73 | 49.18 | -48.42 | -3.82 | 7.24 | -56.10 | 187.38 | 37.99 | -2.01 | 33.14 | -33.99 | -19.82 | 122.59 | -10.94 | 309.04 | 0.05 | -8.33 | |
| 现金流百分比 | -10.56 | -29.02 | -32.67 | 415.79 | 282.26 | 25.81 | 28.68 | 48.67 | 15.70 | -420.63 | 1,042.10 | -38.12 | -38.05 | -21.62 | -15.62 | -81.84 | -47.71 | 317.64 | 335.33 | 441.48 |
| 融资活动产生的现金 | -137 | -146 | -153 | -213 | -168 | -262 | -256 | -223 | -247 | -139 | -161 | -127 | -94 | -127 | -117 | -156 | -168 | -178 | -212 | -246 |
| 改变 （％） | 7.05 | 4.54 | 39.41 | -21.22 | 56.24 | -2.42 | -12.83 | 10.55 | -43.74 | 16.19 | -21.28 | -26.03 | 35.30 | -8.22 | 34.26 | 7.39 | 6.14 | 19.13 | 15.60 | |
| 现金流百分比 | -78.99 | -91.00 | -110.29 | 1,971.47 | 706.76 | 195.79 | 220.71 | 304.39 | 247.21 | -1,297.08 | 2,705.88 | -79.52 | -44.10 | -51.34 | -42.47 | -134.21 | -94.34 | 163.00 | 204.90 | 340.18 |
| 现金周转 | 173 | 161 | 139 | -11 | -24 | -134 | -116 | -73 | -100 | 11 | -6 | 160 | 213 | 247 | 274 | 117 | 178 | -109 | -104 | -72 |
| 改变 （％） | -7.08 | -13.74 | -107.80 | 119.76 | 464.00 | -13.44 | -36.80 | 36.12 | -110.72 | -155.70 | -2,778.56 | 33.39 | 16.20 | 10.95 | -57.52 | 52.77 | -161.43 | -5.23 | -30.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
