现金流量表 (TTM)
约翰·马特森 Fastighetsföretagen AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 116 | 88 | 133 | 135 | 121 | 162 | -31 | -14 | -5 | -54 | 123 | 115 | 146 | 183 | 166 | 235 | 176 | 174 | 200 |
| 改变 （％） | 24.89 | -24.33 | 52.11 | 1.05 | -10.16 | 33.44 | -119.06 | -52.92 | -68.28 | 1,065.22 | -329.66 | -6.74 | 26.92 | 25.88 | -9.71 | 41.97 | -25.31 | -0.80 | 14.98 | |
| 现金流百分比 | -2,508.11 | -3,050.00 | -14,616.67 | 575.00 | 84.09 | 54.67 | 81.37 | -22.61 | 24.83 | 2.56 | 34.16 | -932.58 | -148.13 | 37.74 | 53.55 | 76.45 | 63.03 | -47.12 | -49.64 | -57.47 |
| 投资活动产生的现金 | -1,027 | -1,079 | -1,057 | -462 | -3,351 | -4,252 | -4,716 | -4,230 | -627 | 248 | 910 | 1,049 | 371 | 766 | 531 | 141 | 154 | -170 | -148 | -234 |
| 改变 （％） | 5.00 | -2.02 | -56.28 | 625.17 | 26.89 | 10.90 | -10.30 | -85.18 | -139.51 | 267.61 | 15.29 | -64.64 | 106.49 | -30.73 | -73.46 | 9.16 | -210.27 | -12.85 | 58.46 | |
| 现金流百分比 | 27,767.57 | 28,389.47 | 176,166.67 | -1,991.81 | -2,090.46 | -1,919.68 | -2,374.42 | -3,105.80 | 1,073.12 | -137.63 | -580.11 | -7,950.00 | -478.84 | 198.47 | 154.98 | 65.05 | 41.23 | 45.51 | 42.12 | 67.20 |
| 融资活动产生的现金 | 931 | 959 | 969 | 352 | 3,377 | 4,352 | 4,753 | 4,397 | 583 | -423 | -1,014 | -1,186 | -563 | -526 | -372 | -90 | -16 | -379 | -377 | -314 |
| 改变 （％） | 3.05 | 0.99 | -63.66 | 859.26 | 28.90 | 9.19 | -7.48 | -86.74 | -172.53 | 139.71 | 17.00 | -52.49 | -6.64 | -29.32 | -75.82 | -82.09 | 2,252.17 | -0.40 | -16.62 | |
| 现金流百分比 | -25,156.76 | -25,242.11 | -161,450.00 | 1,517.24 | 2,106.43 | 1,965.01 | 2,393.05 | 3,228.41 | -998.12 | 235.02 | 645.95 | 8,983.33 | 726.97 | -136.23 | -108.55 | -41.51 | -4.32 | 101.61 | 107.50 | 90.24 |
| 现金周转 | -4 | -4 | -1 | 23 | 160 | 222 | 199 | 136 | -58 | -180 | -157 | -13 | -78 | 386 | 342 | 217 | 373 | -373 | -351 | -348 |
| 改变 （％） | 2.70 | -84.21 | -3,966.67 | 590.95 | 38.18 | -10.34 | -31.42 | -142.88 | 208.05 | -12.78 | -91.59 | 487.12 | -598.19 | -11.29 | -36.76 | 72.21 | -199.92 | -5.85 | -0.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
