现金流量表 (TTM)
克利尔菲尔德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | -7 | -7 | 2 | 2 | 22 | 24 | 18 | 28 | 13 | 14 | 22 | 19 | 27 | 31 |
| 改变 （％） | 42.30 | 16.75 | 11.52 | -11.59 | -25.22 | -186.81 | -8.12 | -134.72 | -5.31 | 948.83 | 6.01 | -22.49 | 52.63 | -52.43 | 5.21 | 57.90 | -16.42 | 47.13 | 14.20 | |
| 现金流百分比 | 104.52 | 110.60 | 80.35 | 102.55 | -337.14 | -126.05 | 84.11 | 91.44 | 65.75 | 12.13 | 18.21 | 138.26 | 87.00 | 674.20 | -11.03 | -244.30 | -102.60 | -460.75 | 209.72 | 378.42 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 3 | -0 | -14 | -14 | -1 | -0 | -8 | -109 | -24 | -131 | -112 | -10 | -108 | 12 | -7 | 6 | 3 | -7 |
| 改变 （％） | 877.22 | -853.79 | -100.26 | 172,994.06 | 2.93 | -94.11 | -88.97 | 8,907.69 | 1,229.41 | -78.28 | 453.14 | -14.28 | -90.87 | 953.30 | -111.54 | -155.39 | -181.03 | -43.31 | -326.01 | |
| 现金流百分比 | -0.64 | -4.68 | 21.94 | -0.07 | 420.53 | 216.42 | 9.80 | 1.28 | -238.70 | -618.07 | -19.22 | -761.62 | -530.04 | -245.62 | 88.99 | -216.11 | 31.84 | -138.63 | 24.31 | -86.82 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 124 | 124 | 124 | 115 | -14 | -27 | -32 | -37 | -28 | -17 | -16 |
| 改变 （％） | 105.33 | -37.79 | -5.23 | 79.25 | 16.23 | -17.82 | 1.17 | -1,914.09 | 1,223.35 | -0.00 | 0.07 | -7.59 | -111.88 | 95.46 | 21.29 | 13.97 | -23.72 | -38.37 | -10.31 | |
| 现金流百分比 | -3.88 | -5.92 | -2.29 | -2.49 | 16.57 | 9.63 | 6.08 | 7.28 | 273.65 | 705.32 | 100.97 | 723.81 | 543.05 | -327.48 | 22.02 | 562.11 | 170.39 | 698.39 | -133.16 | -188.70 |
| 现金周转 | 6 | 9 | 14 | 12 | -3 | -6 | -8 | -7 | 3 | 18 | 123 | 17 | 21 | 4 | -121 | -6 | -22 | -4 | 13 | 8 |
| 改变 （％） | 34.48 | 60.71 | -12.62 | -126.89 | 100.00 | 30.10 | -15.48 | -148.28 | 413.42 | 598.53 | -86.04 | 23.17 | -80.30 | -3,007.29 | -95.25 | 275.98 | -81.39 | -423.24 | -36.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
