现金流量表 (TTM)
卡普曼公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -12 | -3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 3 | -4 | -15 |
| 改变 （％） | 29.48 | -75.96 | -128.97 | 535.10 | 109.40 | -8.21 | -49.26 | 47.24 | -20.06 | 41.48 | 28.89 | 27.32 | -13.88 | -5.11 | 2.38 | -7.97 | -70.52 | -233.63 | 260.62 | |
| 现金流百分比 | -354.24 | -83.05 | 51.36 | 12.63 | 29.89 | 153.02 | 86.95 | -108.40 | -127.72 | -65.25 | -95.10 | -263.53 | -245.27 | -80.95 | -771.60 | 187.79 | 385.96 | 6.48 | -17.31 | 457.74 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 17 | -1 | 7 | 23 | 19 | 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 | 59 | 43 | 39 |
| 改变 （％） | 33.26 | -105.03 | -845.96 | 245.83 | -15.46 | 40.50 | -71.75 | -52.24 | -32.83 | -8.48 | 501.43 | -18.84 | -68.34 | 51.39 | 82.28 | -74.00 | 2,301.78 | -27.93 | -7.90 | |
| 现金流百分比 | 504.74 | 121.79 | 15.78 | 99.91 | 128.75 | 266.07 | 231.41 | -160.63 | -61.39 | -26.35 | -24.84 | -321.28 | -190.60 | -23.13 | -351.68 | 152.39 | 88.50 | 121.10 | 174.39 | -1,177.72 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 9 | -2 | -1 | -10 | -23 | -25 | -17 | -18 | -18 | -20 | -29 | -30 | -30 | -18 | -15 | -10 | -14 | -14 | -27 |
| 改变 （％） | -770.53 | -120.83 | -55.08 | 1,156.45 | 122.60 | 10.54 | -31.22 | 1.65 | 1.25 | 10.83 | 44.49 | 4.98 | 0.22 | -40.03 | -17.25 | -31.35 | 32.68 | 1.17 | 94.23 | |
| 现金流百分比 | -50.46 | 61.27 | 32.84 | -12.52 | -58.64 | -319.08 | -218.35 | 369.03 | 300.15 | 194.24 | 221.76 | 688.98 | 528.74 | 203.10 | 1,223.55 | -240.68 | -369.02 | -27.90 | -56.40 | 803.22 |
| 现金周转 | 3 | 14 | -6 | 7 | 18 | 7 | 12 | -5 | -6 | -9 | -9 | -4 | -6 | -15 | -1 | 6 | 3 | 49 | 25 | -3 |
| 改变 （％） | 452.27 | -138.86 | -217.79 | 168.35 | -59.09 | 61.54 | -140.70 | 24.97 | 56.47 | -2.93 | -53.49 | 36.80 | 160.92 | -90.04 | -520.66 | -55.22 | 1,655.09 | -49.95 | -113.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
