现金流量表 (TTM)
空气化工产品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,265 | 3,372 | 3,613 | 3,767 | 3,342 | 3,352 | 3,060 | 3,040 | 3,230 | 3,164 | 3,283 | 3,220 | 3,206 | 3,114 | 3,277 | 3,693 | 3,647 | 3,832 | 3,358 | 2,953 |
| 改变 （％） | 3.30 | 7.14 | 4.26 | -11.29 | 0.31 | -8.73 | -0.67 | 6.27 | -2.04 | 3.76 | -1.91 | -0.44 | -2.89 | 5.24 | 12.70 | -1.24 | 5.08 | -12.36 | -12.08 | |
| 现金流百分比 | 108.67 | 99.72 | 101.32 | 1,017.59 | -426.21 | -118.28 | -89.01 | -227.81 | -183.75 | 1,784.72 | -3,088.62 | -244.03 | -293.08 | -266.48 | 1,119.82 | 500.35 | 267.61 | -3,272.25 | -321.79 | -5,744.36 |
| 投资活动产生的现金 | -3,560 | -3,281 | -3,437 | -1,547 | -2,733 | -4,470 | -4,786 | -3,259 | -3,857 | -2,394 | -3,697 | -5,413 | -5,916 | -7,326 | -6,666 | -6,290 | -4,919 | -5,436 | -6,113 | -5,826 |
| 改变 （％） | -7.83 | 4.75 | -54.98 | 76.65 | 63.57 | 7.05 | -31.90 | 18.36 | -37.93 | 54.43 | 46.40 | 9.30 | 23.82 | -9.00 | -5.64 | -21.80 | 10.50 | 12.45 | -4.68 | |
| 现金流百分比 | -118.50 | -97.02 | -96.37 | -417.91 | 348.54 | 157.72 | 139.21 | 244.27 | 219.42 | -1,350.42 | 3,478.27 | 410.16 | 540.80 | 626.99 | -2,278.33 | -852.36 | -360.99 | 4,641.93 | 585.72 | 11,335.41 |
| 融资活动产生的现金 | 3,285 | 3,248 | 3,319 | -1,924 | -1,421 | -1,699 | -1,703 | -1,030 | -1,001 | -501 | 388 | 910 | 1,610 | 3,058 | 3,719 | 3,358 | 2,615 | 1,527 | 1,728 | 2,802 |
| 改变 （％） | -1.12 | 2.20 | -157.96 | -26.14 | 19.57 | 0.26 | -39.54 | -2.84 | -49.92 | -177.51 | 134.40 | 76.80 | 89.99 | 21.61 | -9.69 | -22.12 | -41.62 | 13.18 | 62.15 | |
| 现金流百分比 | 109.33 | 96.04 | 93.08 | -519.69 | 181.21 | 59.94 | 49.55 | 77.19 | 56.92 | -282.63 | -365.38 | -68.99 | -147.13 | -261.73 | 1,270.92 | 455.07 | 191.93 | -1,303.84 | -165.58 | -5,451.36 |
| 现金周转 | 3,004 | 3,382 | 3,566 | 370 | -784 | -2,834 | -3,438 | -1,334 | -1,758 | 177 | -106 | -1,320 | -1,094 | -1,168 | 293 | 738 | 1,363 | -117 | -1,044 | -51 |
| 改变 （％） | 12.57 | 5.45 | -89.62 | -311.80 | 261.47 | 21.29 | -61.19 | 31.76 | -110.09 | -159.95 | 1,141.49 | -17.10 | 6.80 | -125.04 | 152.22 | 84.65 | -108.59 | 791.20 | -95.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
