现金流量表 (TTM)
应用材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-25 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,804 | 4,238 | 4,790 | 5,609 | 5,442 | 6,679 | 5,907 | 5,690 | 5,399 | 5,011 | 6,888 | 8,002 | 8,700 | 8,755 | 7,855 | 7,657 | 8,677 | 7,277 | 7,456 | 7,705 |
| 改变 （％） | 11.41 | 13.03 | 17.10 | -2.98 | 22.73 | -11.56 | -3.67 | -5.11 | -7.19 | 37.46 | 16.17 | 8.72 | 0.63 | -10.28 | -2.52 | 13.32 | -16.13 | 2.46 | 3.34 | |
| 现金流百分比 | 162.77 | 145.94 | 470.99 | 328.20 | -1,490.96 | -696.45 | -198.35 | -182.72 | -179.91 | -292.02 | 546.67 | 260.40 | 210.50 | 265.22 | 316.73 | 341.07 | 461.54 | -1,214.86 | -800.86 | -263.51 |
| 投资活动产生的现金 | -130 | -184 | -568 | -770 | -1,216 | -1,138 | -1,332 | -1,754 | -1,357 | -1,518 | -1,427 | -1,236 | -1,535 | -1,683 | -1,510 | -1,745 | -2,327 | -2,777 | -2,407 | -3,714 |
| 改变 （％） | 41.54 | 208.70 | 35.56 | 57.92 | -6.41 | 17.05 | 31.68 | -22.63 | 11.86 | -5.99 | -13.38 | 24.19 | 9.64 | -10.28 | 15.56 | 33.35 | 19.34 | -13.32 | 54.30 | |
| 现金流百分比 | -5.56 | -6.34 | -55.85 | -45.06 | 333.15 | 118.67 | 44.73 | 56.33 | 45.22 | 88.46 | -113.25 | -40.22 | -37.14 | -50.98 | -60.89 | -77.73 | -123.78 | 463.61 | 258.54 | 127.02 |
| 融资活动产生的现金 | -1,337 | -1,150 | -3,205 | -3,130 | -4,591 | -6,500 | -7,553 | -7,050 | -7,043 | -5,209 | -4,201 | -3,693 | -3,032 | -3,771 | -3,865 | -3,667 | -4,470 | -5,099 | -5,980 | -6,915 |
| 改变 （％） | -13.99 | 178.70 | -2.34 | 46.68 | 41.58 | 16.20 | -6.66 | -0.10 | -26.04 | -19.35 | -12.09 | -17.90 | 24.37 | 2.49 | -5.12 | 21.90 | 14.07 | 17.28 | 15.64 | |
| 现金流百分比 | -57.21 | -39.60 | -315.14 | -183.15 | 1,257.81 | 677.79 | 253.63 | 226.40 | 234.69 | 303.55 | -333.41 | -120.18 | -73.36 | -114.24 | -155.85 | -163.34 | -237.77 | 851.25 | 642.32 | 236.49 |
| 现金周转 | 2,337 | 2,904 | 1,017 | 1,709 | -365 | -959 | -2,978 | -3,114 | -3,001 | -1,716 | 1,260 | 3,073 | 4,133 | 3,301 | 2,480 | 2,245 | 1,880 | -599 | -931 | -2,924 |
| 改变 （％） | 24.26 | -64.98 | 68.04 | -121.36 | 162.74 | 210.53 | 4.57 | -3.63 | -42.82 | -173.43 | 143.89 | 34.49 | -20.13 | -24.87 | -9.48 | -16.26 | -131.86 | 55.43 | 214.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
