现金流量表 (TTM)
模拟器件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,008 | 2,087 | 2,394 | 2,467 | 2,735 | 3,164 | 3,649 | 4,267 | 4,475 | 5,025 | 4,885 | 4,780 | 4,818 | 4,550 | 4,276 | 3,989 | 3,853 | 3,841 | 3,852 | 4,162 |
| 改变 （％） | 3.90 | 14.73 | 3.04 | 10.87 | 15.67 | 15.34 | 16.93 | 4.89 | 12.29 | -2.79 | -2.16 | 0.79 | -5.55 | -6.02 | -6.72 | -3.42 | -0.31 | 0.30 | 8.05 | |
| 现金流百分比 | 492.83 | 530.10 | 460.16 | 631.84 | 296.61 | 426.16 | 843.66 | 9,640.50 | -882.04 | -4,189.94 | -872.14 | -1,272.16 | -940.01 | -1,240.16 | 561.15 | 416.92 | 372.84 | 367.01 | 882.42 | 1,934.48 |
| 投资活动产生的现金 | -181 | -201 | -200 | -214 | 2,144 | 2,115 | 2,062 | 1,976 | -657 | -730 | -901 | -1,094 | -1,266 | -1,309 | -1,627 | -1,472 | -1,105 | -1,080 | -150 | -1,208 |
| 改变 （％） | 11.27 | -0.43 | 7.01 | -1,101.54 | -1.32 | -2.50 | -4.20 | -133.27 | 11.07 | 23.41 | 21.38 | 15.79 | 3.40 | 24.25 | -9.51 | -24.96 | -2.24 | -86.13 | 706.36 | |
| 现金流百分比 | -44.30 | -51.02 | -38.44 | -54.82 | 232.46 | 284.95 | 476.83 | 4,464.11 | 129.56 | 608.75 | 160.86 | 291.09 | 247.09 | 356.89 | -213.49 | -153.88 | -106.93 | -103.21 | -34.31 | -561.37 |
| 融资活动产生的现金 | -1,421 | -1,495 | -1,679 | -1,866 | -3,960 | -4,533 | -5,262 | -6,174 | -4,291 | -4,384 | -4,526 | -4,051 | -4,064 | -3,608 | -1,887 | -1,560 | -1,714 | -1,714 | -3,266 | -2,739 |
| 改变 （％） | 5.23 | 12.30 | 11.16 | 112.19 | 14.48 | 16.07 | 17.33 | -30.50 | 2.17 | 3.23 | -10.48 | 0.31 | -11.22 | -47.68 | -17.35 | 9.90 | -0.02 | 90.54 | -16.12 | |
| 现金流百分比 | -348.58 | -379.74 | -322.66 | -477.96 | -429.42 | -610.65 | -1,216.53 | -13,948.71 | 845.64 | 3,655.09 | 807.95 | 1,078.27 | 792.91 | 983.27 | -247.66 | -163.04 | -165.92 | -163.80 | -748.11 | -1,273.11 |
| 现金周转 | 408 | 394 | 520 | 390 | 922 | 742 | 433 | 44 | -507 | -120 | -560 | -376 | -513 | -367 | 762 | 957 | 1,033 | 1,046 | 437 | 215 |
| 改变 （％） | -3.41 | 32.17 | -24.96 | 136.17 | -19.50 | -41.74 | -89.77 | -1,246.42 | -76.36 | 367.02 | -32.92 | 36.41 | -28.41 | -307.71 | 25.55 | 7.99 | 1.27 | -58.28 | -50.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
