现金流量表 (TTM)
AB 琥珀色网格 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 25 | 29 | 32 | 28 | 29 | 31 | 25 | 24 | 20 | 23 | 30 | 36 | 40 | 42 | 38 | 33 | 35 | 26 | 22 |
| 改变 （％） | -2.40 | 16.57 | 10.09 | -11.67 | 3.94 | 5.58 | -18.41 | -2.31 | -19.18 | 14.87 | 32.03 | 19.05 | 13.29 | 3.44 | -8.63 | -13.84 | 5.09 | -24.84 | -16.12 | |
| 现金流百分比 | 7,243.27 | 4,620.22 | 4,168.12 | 9,072.21 | 6,106.33 | 20,912.23 | 12,424.70 | -15,648.75 | -3,030.98 | -2,233.67 | -1,826.79 | -5,353.57 | 3,569,200.00 | 40,434.00 | 174,270.83 | -1,910,850.00 | -548,766.67 | -38,445.56 | -55,331.91 | |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -71 | -69 | -64 | -52 | -13 | -8 | 2 | 7 | -5 | -2 | -7 | -7 | -17 | -16 | -13 | -10 | -4 | -2 | -32 |
| 改变 （％） | 48.11 | -2.33 | -8.06 | -19.09 | -74.39 | -38.50 | -121.47 | 305.38 | -170.20 | -53.97 | 221.12 | 0.44 | 135.47 | -6.45 | -18.91 | -26.43 | -58.26 | -60.38 | 1,889.83 | |
| 现金流百分比 | -13,750.14 | -13,310.30 | -10,061.45 | -18,287.97 | -11,275.55 | -9,515.83 | -3,293.12 | -1,091.25 | -877.08 | 561.47 | 183.99 | 1,311.43 | -737,600.00 | -17,368.00 | -67,700.00 | 658,750.00 | 161,550.00 | 4,495.56 | 3,410.64 | |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 47 | 41 | 33 | 24 | -16 | -22 | -27 | -32 | -15 | -21 | -23 | -29 | -24 | -27 | -25 | -23 | -31 | -24 | 10 |
| 改变 （％） | 103.57 | -11.90 | -21.38 | -25.77 | -165.06 | 42.07 | 20.78 | 18.01 | -53.24 | 38.14 | 12.95 | 24.43 | -17.60 | 12.18 | -6.13 | -7.21 | 31.87 | -20.22 | -141.24 | |
| 现金流百分比 | 6,606.88 | 8,790.07 | 5,993.33 | 9,315.76 | 5,269.21 | -11,296.40 | -9,031.58 | 16,840.00 | 3,940.15 | 1,679.89 | 1,652.21 | 4,142.14 | -2,886,300.00 | -23,783.00 | -111,162.50 | 1,252,200.00 | 387,316.67 | 34,050.00 | 52,021.28 | |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 53.01 | 29.21 | -49.42 | 31.23 | -69.65 | 77.70 | -164.78 | 404.38 | 9.67 | 40.45 | -54.95 | -100.18 | 9,900.00 | -76.00 | -108.33 | 200.00 | 1,400.00 | -47.78 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
