现金流量表 (TTM)
南澳州阿兹科延 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 22 | 21 | 17 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 20 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 32 | 27 |
| 改变 （％） | 73.29 | -3.52 | -20.76 | -26.20 | 27.43 | 21.53 | 10.79 | 9.74 | -15.97 | -19.01 | 35.85 | 26.39 | 18.30 | 15.47 | -13.54 | -15.66 | |
| 现金流百分比 | 230.00 | 411.82 | 585.21 | 93.10 | 38.19 | 167.65 | -141.02 | -77.04 | -56.11 | -100.80 | 590.99 | 630.03 | 655.24 | 694.08 | 725.56 | 1,782.14 | -1,787.81 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -17 | -30 | -29 | -27 | -14 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 14.12 | 28.58 | 0.51 | 0.50 | 295.61 | 74.72 | -5.76 | -6.11 | -49.52 | -98.09 | 617.50 | 86.06 | 4.42 | 4.24 | -7.87 | -8.55 | |
| 现金流百分比 | -53.90 | -63.56 | -120.37 | -24.29 | -13.57 | -184.90 | 223.61 | 103.91 | 64.74 | 69.88 | -9.68 | -54.52 | -83.48 | -78.06 | -73.66 | -192.77 | 209.68 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -13 | -13 | 6 | 24 | 11 | -2 | -20 | -38 | -25 | -13 | -16 | -20 | -24 | -28 | -27 | -25 |
| 改变 （％） | 227.44 | 1.01 | -141.21 | 342.65 | -54.66 | -120.55 | 784.68 | 88.70 | -32.89 | -49.00 | 25.66 | 20.42 | 21.96 | 18.00 | -5.09 | -5.36 | |
| 现金流百分比 | -73.39 | -248.30 | -369.40 | 30.57 | 75.20 | 117.45 | 16.71 | 72.89 | 91.27 | 130.97 | -483.50 | -476.79 | -472.46 | -515.96 | -551.22 | -1,486.15 | 1,672.79 |
| 现金周转 | 6 | 5 | 4 | 18 | 32 | 9 | -14 | -28 | -42 | -19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | -2 |
| 改变 （％） | -3.21 | -32.11 | 398.07 | 79.92 | -70.97 | -244.48 | 102.81 | 50.69 | -53.23 | -113.81 | 27.43 | 21.53 | 11.68 | 10.46 | -64.80 | -184.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
