现金流量表 (TTM)
阿特里亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 83 | 102 | 102 | 104 | 107 | 88 | 65 | 56 | 26 | 54 | 76 | 98 | 115 | 93 | 90 | 92 | 113 | 92 | 127 | 122 |
| 改变 （％） | 22.88 | -0.68 | 2.76 | 2.40 | -17.44 | -26.42 | -13.25 | -53.65 | 106.04 | 40.74 | 28.95 | 18.14 | -19.10 | -3.75 | 2.34 | 22.97 | -18.15 | 37.11 | -3.63 | |
| 现金流百分比 | 2,022.59 | 460.85 | -361.04 | -1,961.29 | 1,409.06 | 286.74 | -1,261.49 | -1,212.12 | -201.57 | -204.22 | 871.93 | 527.99 | 2,518.18 | -444.89 | -910.32 | -544.78 | 3,281.20 | 937.52 | 513.95 | 8,365.68 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -43 | -40 | -12 | -18 | -26 | -38 | -58 | -77 | -101 | -107 | -132 | -121 | -106 | -90 | -80 | -68 | -51 | -45 | -38 |
| 改变 （％） | 17.21 | -6.71 | -69.65 | 46.56 | 43.78 | 45.74 | 55.06 | 32.25 | 31.63 | 5.52 | 22.88 | -8.28 | -12.41 | -14.85 | -11.22 | -15.02 | -25.17 | -10.63 | -15.41 | |
| 现金流百分比 | -896.99 | -194.95 | 143.47 | 230.16 | -236.67 | -83.88 | 730.89 | 1,255.32 | 595.62 | 385.52 | -1,234.08 | -712.13 | -2,636.68 | 504.38 | 913.05 | 474.01 | -1,972.92 | -515.38 | -184.17 | -2,631.23 |
| 融资活动产生的现金 | -42 | -34 | -84 | -95 | -79 | -32 | -34 | -4 | 37 | 20 | 39 | 53 | 11 | -8 | -10 | -29 | -42 | -32 | -56 | -82 |
| 改变 （％） | -17.22 | 143.41 | 13.98 | -16.88 | -59.35 | 6.52 | -89.72 | -1,145.12 | -44.84 | 92.44 | 35.00 | -79.11 | -170.36 | 27.04 | 194.61 | 45.07 | -23.31 | 73.91 | 46.23 | |
| 现金流百分比 | -1,009.68 | -154.99 | 297.59 | 1,793.16 | -1,045.75 | -104.79 | 667.34 | 75.97 | -284.86 | -77.26 | 451.05 | 285.97 | 241.16 | 37.06 | 100.08 | 172.42 | -1,225.04 | -327.95 | -228.05 | -5,632.60 |
| 现金周转 | 4 | 22 | -28 | -5 | 8 | 31 | -5 | -5 | -13 | -26 | 9 | 18 | 5 | -21 | -10 | -17 | 3 | 10 | 25 | 1 |
| 改变 （％） | 439.29 | -226.77 | -81.08 | -242.53 | 305.70 | -116.73 | -9.72 | 178.73 | 103.36 | -132.96 | 112.94 | -75.23 | -557.90 | -52.96 | 71.01 | -120.42 | 186.46 | 150.10 | -94.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
