现金流量表 (TTM)
附属经理集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 939 | 1,009 | 1,113 | 1,185 | 1,280 | 1,259 | 1,215 | 1,215 | 1,159 | 1,055 | 1,144 | 874 | 877 | 874 | 849 | 1,003 | 974 | 932 | 932 | 917 |
| 改变 （％） | 7.45 | 10.23 | 6.49 | 8.02 | -1.61 | -3.49 | -0.04 | -4.57 | -9.02 | 8.51 | -23.66 | 0.34 | -0.27 | -2.93 | 18.20 | -2.86 | -4.35 | -0.03 | -1.55 | |
| 现金流百分比 | 178.27 | 201.82 | 639.43 | 1,230.32 | 644.41 | -959.76 | -458.26 | -709.99 | -229.52 | -220.05 | 344.94 | 488.92 | 232.98 | 227.45 | -2,154.06 | 1,254.00 | 8,473.91 | 683.36 | 4,033.77 | -181.84 |
| 投资活动产生的现金 | 108 | -54 | -94 | -228 | -224 | -584 | -717 | -585 | -672 | -110 | 336 | 353 | 635 | 264 | 51 | 288 | 157 | 379 | 269 | -465 |
| 改变 （％） | -149.95 | 74.49 | 142.80 | -1.76 | 161.16 | 22.84 | -18.41 | 14.96 | -83.66 | -405.28 | 5.28 | 79.67 | -58.32 | -80.72 | 465.10 | -45.45 | 141.16 | -29.04 | -272.86 | |
| 现金流百分比 | 20.40 | -10.74 | -53.85 | -236.24 | -112.54 | 444.89 | 270.36 | 341.91 | 133.14 | 22.93 | 101.12 | 197.65 | 168.64 | 68.81 | -129.44 | 360.25 | 1,366.96 | 277.93 | 1,164.50 | 92.17 |
| 融资活动产生的现金 | -522 | -455 | -859 | -871 | -859 | -798 | -746 | -772 | -952 | -1,403 | -1,131 | -1,052 | -1,148 | -758 | -944 | -1,209 | -1,138 | -1,176 | -1,190 | -978 |
| 改变 （％） | -12.76 | 88.54 | 1.46 | -1.34 | -7.11 | -6.51 | 3.51 | 23.22 | 47.38 | -19.39 | -6.99 | 9.12 | -33.93 | 24.45 | 28.13 | -5.86 | 3.29 | 1.24 | -17.83 | |
| 现金流百分比 | -99.07 | -91.06 | -493.45 | -904.57 | -432.73 | 608.46 | 281.41 | 451.49 | 188.46 | 292.70 | -340.84 | -588.64 | -305.02 | -197.27 | 2,395.18 | -1,511.50 | -9,899.13 | -862.10 | -5,153.68 | 193.89 |
| 现金周转 | 527 | 500 | 174 | 96 | 199 | -131 | -265 | -171 | -505 | -479 | 332 | 179 | 376 | 384 | -39 | 80 | 12 | 136 | 23 | -504 |
| 改变 （％） | -5.09 | -65.21 | -44.66 | 106.23 | -166.06 | 102.13 | -35.48 | 195.21 | -5.11 | -169.23 | -46.14 | 110.58 | 2.15 | -110.25 | -303.05 | -85.62 | 1,086.09 | -83.06 | -2,283.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
