现金流量表 (TTM)
现在如果 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 65 | 47 | 37 | 43 | 48 | 36 | 33 | 36 | 36 | 35 | -1 | 7 | 77 | 83 | 129 | 135 | 111 | 89 | 85 |
| 改变 （％） | 62.79 | -28.38 | -19.65 | 13.70 | 12.72 | -25.15 | -7.73 | 9.19 | -0.16 | -3.34 | -101.67 | -1,297.60 | 998.94 | 8.60 | 54.66 | 4.22 | -17.83 | -19.89 | -4.59 | |
| 现金流百分比 | -782.37 | 746.53 | 440.21 | -685.55 | 630.44 | 87.32 | 226.95 | 392.33 | 484.76 | -189.60 | -167.81 | -1,006.90 | -185.57 | 778.33 | 7,479.48 | 902.86 | -13,986.28 | -996.89 | 3,004.24 | -1,163.15 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -28 | -17 | -35 | -35 | -26 | -41 | -33 | -39 | -43 | -52 | -48 | -49 | -51 | -43 | -43 | -40 | -34 | -31 | -33 |
| 改变 （％） | 120.49 | -38.62 | 102.44 | 0.05 | -27.94 | 59.83 | -19.14 | 18.92 | 10.97 | 20.22 | -7.73 | 1.10 | 4.10 | -14.50 | -0.96 | -6.18 | -16.54 | -9.35 | 8.38 | |
| 现金流百分比 | 253.17 | -327.19 | -165.34 | 648.69 | -524.90 | -46.48 | -257.97 | -390.82 | -525.94 | 228.64 | 251.68 | -83,191.38 | 1,294.27 | -514.25 | -3,890.68 | -300.76 | 4,193.97 | 303.62 | -1,035.35 | 455.35 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -28 | -18 | -7 | -0 | 33 | 21 | 9 | 11 | -11 | -3 | 50 | 39 | -16 | -38 | -71 | -95 | -88 | -55 | -58 |
| 改变 （％） | -13.46 | -34.07 | -60.54 | -95.35 | -9,903.60 | -35.40 | -58.83 | 26.83 | -199.69 | -72.70 | -1,756.32 | -22.13 | -141.11 | 140.17 | 87.26 | 32.75 | -7.63 | -37.25 | 6.34 | |
| 现金流百分比 | 623.75 | -316.41 | -171.75 | 131.34 | -4.94 | 59.50 | 133.47 | 102.95 | 147.77 | 57.71 | 14.42 | 85,586.21 | -1,025.58 | -160.90 | -3,419.44 | -499.76 | 9,860.91 | 790.10 | -1,865.13 | 804.80 |
| 现金周转 | -5 | 9 | 11 | -5 | 7 | 55 | 16 | 8 | 7 | -19 | -21 | 0 | -4 | 10 | 1 | 14 | -1 | -11 | 3 | -7 |
| 改变 （％） | -270.61 | 21.46 | -151.60 | -223.64 | 713.84 | -71.20 | -46.62 | -11.63 | -355.27 | 9.21 | -100.28 | -6,598.28 | -362.01 | -88.70 | 1,181.27 | -106.73 | 1,052.81 | -126.58 | -346.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
