现金流量表 (TTM)
阿科斯多拉多斯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 16 | 79 | 129 | 205 | 258 | 286 | 345 | 355 | 345 | 340 | 308 | 342 | 382 | 343 | 361 | 309 | 267 | 263 | 261 |
| 改变 （％） | -55.04 | 395.33 | 63.53 | 58.29 | 26.05 | 10.91 | 20.68 | 2.73 | -2.65 | -1.65 | -9.40 | 11.23 | 11.57 | -10.18 | 5.34 | -14.37 | -13.78 | -1.52 | -0.74 | |
| 现金流百分比 | 361.27 | 36.20 | 1,265.56 | 325.24 | 290.80 | 228.68 | 240.44 | 302.41 | 426.08 | -2,904.54 | -945.52 | -412.67 | -276.38 | -543.52 | -330.21 | -371.54 | -614.06 | -433.21 | 94.84 | 608.94 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | -89 | -63 | -81 | -94 | -108 | -134 | -148 | -194 | -260 | -261 | -285 | -378 | -380 | -388 | -405 | -300 | -280 | -367 | -349 |
| 改变 （％） | -44.90 | -28.81 | 27.95 | 15.77 | 15.75 | 23.35 | 10.61 | 31.01 | 34.14 | 0.42 | 9.18 | 32.75 | 0.65 | 1.89 | 4.60 | -25.87 | -6.71 | 30.86 | -4.99 | |
| 现金流百分比 | -1,637.88 | -201.11 | -1,010.61 | -203.21 | -132.88 | -95.96 | -112.21 | -129.36 | -232.43 | 2,183.21 | 725.64 | 381.67 | 305.06 | 541.22 | 372.98 | 416.70 | 596.21 | 455.10 | -132.38 | -813.68 |
| 融资活动产生的现金 | 146 | 126 | -3 | -3 | -30 | -18 | -28 | -57 | -43 | -60 | -65 | -62 | -52 | -12 | -3 | -2 | -23 | -37 | 390 | 139 |
| 改变 （％） | -13.94 | -102.33 | 15.21 | 791.65 | -40.50 | 55.27 | 103.02 | -23.83 | 39.34 | 8.93 | -4.69 | -17.27 | -77.05 | -77.15 | -43.82 | 1,393.02 | 63.97 | -1,148.27 | -64.20 | |
| 现金流百分比 | 1,489.64 | 285.68 | -46.94 | -8.50 | -42.80 | -15.89 | -23.38 | -49.48 | -51.69 | 504.31 | 181.84 | 83.49 | 41.59 | 16.82 | 2.60 | 1.56 | 44.97 | 60.33 | 140.58 | 325.58 |
| 现金周转 | 10 | 44 | 6 | 40 | 70 | 113 | 119 | 114 | 83 | -12 | -36 | -75 | -124 | -70 | -104 | -97 | -50 | -62 | 277 | 43 |
| 改变 （％） | 348.76 | -85.83 | 536.33 | 77.04 | 60.29 | 5.49 | -4.05 | -27.08 | -114.28 | 202.12 | 107.58 | 66.08 | -43.27 | 47.84 | -6.37 | -48.19 | 22.22 | -549.88 | -84.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
