现金流量表 (TTM)
中国国际航空股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,452 | 1,408 | 8,871 | 16,374 | 13,344 | 12,888 | 6,483 | -1,094 | -2,159 | -16,762 | -2,307 | 6,030 | 21,209 | 35,418 | 38,030 | 36,933 | 36,488 | 34,546 | 33,480 | 34,721 |
| 改变 （％） | -78.18 | 529.94 | 84.58 | -18.50 | -3.42 | -49.69 | -116.88 | 97.34 | 676.35 | -86.24 | -361.36 | 251.73 | 67.00 | 7.37 | -2.88 | -1.20 | -5.32 | -3.09 | 3.71 | |
| 现金流百分比 | 462.44 | -45.46 | -588.56 | -328.06 | -5,879.90 | 127.64 | 320.91 | -10.83 | -43.12 | 314.66 | -11.07 | 81.33 | 274.23 | 803.31 | -375.90 | -614.93 | -2,921.58 | 573.59 | -20,484.18 | 646.90 |
| 投资活动产生的现金 | -15,346 | -15,865 | -13,339 | -7,622 | -4,097 | -4,453 | -6,496 | -6,560 | -8,943 | -6,871 | -1,543 | -7,641 | -7,627 | -15,246 | -21,184 | -21,392 | -19,076 | -17,863 | -19,567 | -17,023 |
| 改变 （％） | 3.39 | -15.92 | -42.86 | -46.25 | 8.69 | 45.89 | 0.99 | 36.31 | -23.17 | -77.55 | 395.32 | -0.19 | 99.90 | 38.95 | 0.98 | -10.82 | -6.36 | 9.54 | -13.00 | |
| 现金流百分比 | -1,099.85 | 512.23 | 885.04 | 152.72 | 1,805.13 | -44.10 | -321.55 | -64.93 | -178.59 | 128.98 | -7.40 | -103.06 | -98.61 | -345.78 | 209.39 | 356.17 | 1,527.42 | -296.59 | 11,971.54 | -317.17 |
| 融资活动产生的现金 | 10,353 | 11,463 | 3,065 | -13,600 | -9,374 | 1,711 | 2,114 | 17,698 | 16,093 | 18,097 | 24,499 | 8,695 | -6,162 | -15,847 | -27,061 | -21,450 | -18,624 | -10,558 | -13,996 | -12,223 |
| 改变 （％） | 10.71 | -73.26 | -543.76 | -31.08 | -118.26 | 23.54 | 737.13 | -9.07 | 12.46 | 35.37 | -64.51 | -170.87 | 157.18 | 70.76 | -20.74 | -13.17 | -43.31 | 32.56 | -12.67 | |
| 现金流百分比 | 742.04 | -370.08 | -203.35 | 272.50 | 4,130.50 | 16.95 | 104.64 | 175.15 | 321.37 | -339.73 | 117.55 | 117.27 | -79.67 | -359.42 | 267.49 | 357.14 | 1,491.23 | -175.30 | 8,563.07 | -227.73 |
| 现金周转 | 1,395 | -3,097 | -1,507 | -4,991 | -227 | 10,097 | 2,020 | 10,104 | 5,008 | -5,327 | 20,840 | 7,414 | 7,734 | 4,409 | -10,117 | -6,006 | -1,249 | 6,023 | -163 | 5,367 |
| 改变 （％） | -321.99 | -51.34 | 231.15 | -95.45 | -4,549.01 | -79.99 | 400.15 | -50.44 | -206.38 | -491.22 | -64.42 | 4.32 | -42.99 | -329.46 | -40.63 | -79.21 | -582.23 | -102.71 | -3,383.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
