现金流量表 (TTM)
Acerinox，SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 308 | 421 | 480 | 453 | 438 | 388 | 439 | 357 | 231 | 544 | 451 | 391 | 738 | 481 | 688 | 824 | 463 | 294 | 205 | 176 |
| 改变 （％） | 36.66 | 14.03 | -5.49 | -3.46 | -11.37 | 13.15 | -18.71 | -35.29 | 135.72 | -17.09 | -13.40 | 88.95 | -34.77 | 42.99 | 19.65 | -43.74 | -36.64 | -30.31 | -14.08 | |
| 现金流百分比 | -106.41 | 1,046.57 | 115.22 | -382.07 | 111.00 | 108.39 | 149.86 | 67.76 | 140.05 | 199.22 | 285.30 | 1,478.27 | 185.40 | 196.01 | 133.00 | 130.47 | 239.35 | -55.32 | -28.71 | -16.96 |
| 投资活动产生的现金 | -422 | -372 | -64 | -97 | -48 | -90 | -83 | -87 | -101 | -126 | -146 | -177 | -174 | -175 | -168 | -155 | -172 | -896 | -917 | -875 |
| 改变 （％） | -11.69 | -82.69 | 51.02 | -50.21 | 86.55 | -7.74 | 4.29 | 16.58 | 23.72 | 16.73 | 20.67 | -1.29 | 0.11 | -4.01 | -7.35 | 10.51 | 422.12 | 2.34 | -4.61 | |
| 现金流百分比 | 145.85 | -926.95 | -15.49 | 82.09 | -12.30 | -25.27 | -28.49 | -16.53 | -61.55 | -45.95 | -92.66 | -669.02 | -43.83 | -71.12 | -32.40 | -24.61 | -88.67 | 168.86 | 128.70 | 84.38 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | 67 | 76 | -431 | -5 | 10 | -114 | 123 | -16 | -216 | -216 | -123 | -236 | -6 | 52 | -66 | -42 | -36 | -108 | -274 |
| 改变 （％） | -287.22 | 13.33 | -664.04 | -98.96 | -329.10 | -1,202.25 | -208.48 | -112.72 | 1,277.25 | -0.00 | -42.96 | 91.56 | -97.64 | -1,042.04 | -226.67 | -37.42 | -13.32 | 199.84 | 153.40 | |
| 现金流百分比 | 12.47 | 167.98 | 18.38 | 363.75 | -1.14 | 2.88 | -38.83 | 23.43 | -9.52 | -79.10 | -136.64 | -466.30 | -59.29 | -2.27 | 10.13 | -10.52 | -21.47 | 6.79 | 15.15 | 26.39 |
| 现金周转 | -289 | 40 | 416 | -119 | 394 | 358 | 293 | 526 | 165 | 273 | 158 | 26 | 398 | 246 | 518 | 631 | 194 | -531 | -713 | -1,037 |
| 改变 （％） | -113.90 | 935.72 | -128.50 | -432.31 | -9.23 | -18.17 | 79.79 | -68.69 | 65.71 | -42.11 | -83.29 | 1,406.57 | -38.30 | 110.73 | 21.97 | -69.33 | -374.15 | 34.28 | 45.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
