现金流量表 (TTM)
ABM工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 458 | 537 | 501 | 458 | 314 | 175 | 6 | -41 | 20 | 43 | 113 | 221 | 243 | 314 | 405 | 336 | 227 | 121 | 36 | 131 |
| 改变 （％） | 17.40 | -6.78 | -8.63 | -31.30 | -44.19 | -96.81 | -835.71 | -149.51 | 111.27 | 161.95 | 95.93 | 9.99 | 29.10 | 29.00 | -17.20 | -32.43 | -46.80 | -70.23 | 266.02 | |
| 现金流百分比 | 136.28 | 174.16 | -416.21 | 165.76 | -94.84 | -52.88 | -1.45 | 9.33 | 200.00 | 104.36 | 506.28 | 652.51 | -6,951.43 | -1,050.50 | -3,859.05 | -2,942.98 | -4,626.53 | 12,060.00 | -1,889.47 | -772.94 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -30 | -32 | -31 | -740 | -747 | -802 | -812 | -242 | -242 | -188 | -193 | -62 | -63 | -68 | -175 | -172 | -173 | -175 | -89 |
| 改变 （％） | 10.55 | 3.95 | -3.16 | 2,318.30 | 0.97 | 7.35 | 1.25 | -70.26 | 0.04 | -22.10 | 2.66 | -67.86 | 0.97 | 9.25 | 155.47 | -1.77 | 0.76 | 0.98 | -49.23 | |
| 现金流百分比 | -8.19 | -9.86 | 26.27 | -11.09 | 223.30 | 225.26 | 207.37 | 183.90 | -2,367.65 | -584.99 | -843.95 | -569.91 | 1,774.29 | 209.70 | 652.38 | 1,535.09 | 3,508.16 | -17,320.00 | 9,205.26 | 522.35 |
| 融资活动产生的现金 | -94 | -200 | -589 | -155 | 92 | 240 | 412 | 415 | 236 | 241 | 97 | 3 | -186 | -282 | -347 | -171 | -62 | 55 | 135 | -61 |
| 改变 （％） | 112.86 | 194.26 | -73.75 | -159.73 | 160.28 | 71.35 | 0.78 | -43.29 | 2.51 | -59.78 | -97.01 | -6,524.14 | 51.37 | 23.09 | -50.76 | -64.01 | -189.27 | 146.27 | -145.12 | |
| 现金流百分比 | -28.03 | -64.95 | 489.94 | -56.05 | -27.88 | -72.51 | -106.54 | -94.04 | 2,308.82 | 584.50 | 435.43 | 8.55 | 5,322.86 | 943.14 | 3,305.71 | 1,499.12 | 1,255.10 | 5,490.00 | -7,115.79 | 358.82 |
| 现金周转 | 336 | 308 | -120 | 276 | -331 | -332 | -387 | -442 | 10 | 41 | 22 | 34 | -4 | -30 | -10 | -11 | -5 | 1 | -2 | -17 |
| 改变 （％） | -8.13 | -139.01 | -329.43 | -220.07 | 0.09 | 16.61 | 14.17 | -102.31 | 304.90 | -46.00 | 52.02 | -110.32 | 754.29 | -64.88 | 8.57 | -57.02 | -120.41 | -290.00 | 794.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
