现金流量表 (TTM)
aap 植入公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -23.62 | -21.84 | -27.94 | 9.66 | 8.81 | 18.58 | 15.67 | -22.06 | -28.31 | 5.89 | 5.56 | 20.70 | 17.15 | -8.71 | -9.54 | -27.26 | -37.47 | |
| 现金流百分比 | 149.91 | 179.27 | 356.61 | -471.53 | -272.35 | -201.14 | -1,791.44 | 376.03 | 190.17 | 100.91 | 501.75 | -196.47 | -241.17 | -287.42 | -1,303.82 | 397.27 | -2,744.27 | -149.27 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -118.12 | -188.21 | 213.36 | -29.97 | -42.80 | -234.52 | 174.34 | -9.00 | -9.89 | -17.06 | -20.57 | 12.46 | 11.08 | -15.28 | -18.04 | 11.01 | 9.92 | |
| 现金流百分比 | -24.07 | 6.83 | -15.33 | 88.15 | 32.51 | 12.62 | -127.52 | 63.49 | 37.49 | 25.00 | 97.37 | -28.69 | -32.81 | -37.08 | -156.09 | 43.09 | -454.20 | -43.43 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 114.91 | 10.18 | 9.24 | 32.76 | 24.67 | -6.92 | -7.44 | -42.20 | -73.00 | 318.53 | 76.11 | 13.15 | 11.62 | -26.02 | -35.17 | 2.43 | 2.37 | |
| 现金流百分比 | -25.70 | -86.49 | -242.52 | 486.10 | 339.89 | 287.62 | 2,010.70 | -337.74 | -126.68 | -25.32 | -497.62 | 325.07 | 374.08 | 424.78 | 1,561.58 | -341.00 | 3,316.79 | 295.35 |
| 现金周转 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -36.13 | -60.71 | -154.50 | 89.86 | 47.33 | -86.69 | -651.07 | 54.11 | 35.11 | -78.70 | -369.59 | -1.67 | -1.70 | -79.88 | -396.90 | -110.53 | 1,049.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
