现金流量表 (TTM)
天田株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44,984 | 46,694 | 57,579 | 61,433 | 66,217 | 62,824 | 56,865 | 45,107 | 34,423 | 26,625 | 24,949 | 29,525 | 26,785 | 39,741 | 47,595 | 56,877 | 54,433 | 50,124 | 46,192 | 40,519 |
| 改变 （％） | 3.80 | 23.31 | 6.69 | 7.79 | -5.12 | -9.49 | -20.68 | -23.69 | -22.65 | -6.29 | 18.34 | -9.28 | 48.37 | 19.76 | 19.50 | -4.30 | -7.92 | -7.84 | -12.28 | |
| 现金流百分比 | -8,503.59 | 336.58 | 200.62 | 276.25 | 151.97 | 228.09 | 183.89 | 268.86 | -406.08 | -910.88 | -302.96 | -327.47 | -355.24 | -543.50 | -926.87 | 598.96 | 515.12 | 387.57 | 404.48 | 228.82 |
| 投资活动产生的现金 | -21,125 | -7,175 | -8,727 | -17,098 | 1,640 | -14,256 | -7,921 | -14,732 | -25,648 | -9,829 | -13,323 | -12,799 | -10,273 | -16,635 | -15,188 | -12,295 | -4,200 | 6,034 | 7,851 | 21,867 |
| 改变 （％） | -66.04 | 21.63 | 95.92 | -109.59 | -969.27 | -44.44 | 85.99 | 74.10 | -61.68 | 35.55 | -3.93 | -19.74 | 61.93 | -8.70 | -19.05 | -65.84 | -243.67 | 30.11 | 178.53 | |
| 现金流百分比 | 3,993.38 | -51.72 | -30.41 | -76.89 | 3.76 | -51.76 | -25.62 | -87.81 | 302.56 | 336.26 | 161.79 | 141.96 | 136.25 | 227.50 | 295.77 | -129.48 | -39.75 | 46.66 | 68.75 | 123.49 |
| 融资活动产生的现金 | -25,105 | -25,963 | -22,896 | -24,927 | -26,843 | -24,119 | -22,308 | -20,864 | -21,498 | -22,923 | -20,392 | -22,590 | -24,203 | -30,991 | -38,145 | -37,105 | -40,758 | -44,230 | -42,420 | -44,245 |
| 改变 （％） | 3.42 | -11.81 | 8.87 | 7.69 | -10.15 | -7.51 | -6.47 | 3.04 | 6.63 | -11.04 | 10.78 | 7.14 | 28.05 | 23.08 | -2.73 | 9.85 | 8.52 | -4.09 | 4.30 | |
| 现金流百分比 | 4,745.75 | -187.15 | -79.78 | -112.09 | -61.60 | -87.57 | -72.14 | -124.36 | 253.60 | 784.23 | 247.63 | 250.55 | 320.99 | 423.84 | 742.84 | -390.74 | -385.71 | -341.99 | -371.45 | -249.86 |
| 现金周转 | -529 | 13,873 | 28,700 | 22,238 | 43,573 | 27,544 | 30,923 | 16,777 | -8,477 | -2,923 | -8,235 | -9,016 | -7,540 | -7,312 | -5,135 | 9,496 | 10,567 | 12,933 | 11,420 | 17,708 |
| 改变 （％） | -2,722.50 | 106.88 | -22.52 | 95.94 | -36.79 | 12.27 | -45.75 | -150.53 | -65.52 | 181.73 | 9.48 | -16.37 | -3.02 | -29.77 | -284.93 | 11.28 | 22.39 | -11.70 | 55.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
