现金流量表 (TTM)
阿尔法金融软件控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 26 | 29 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 34 | 32 | 28 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 改变 （％） | 16.39 | 12.29 | 10.94 | -7.98 | -8.67 | -6.93 | -7.44 | 9.13 | 8.37 | 16.91 | 14.47 | -5.77 | -6.12 | -13.51 | -15.62 | 10.43 | 9.44 | 6.51 | 6.12 | |
| 现金流百分比 | -693.20 | -117.51 | -142.47 | -171.76 | -180.48 | -192.09 | -115.31 | -78.77 | -149.40 | -618.18 | 5,781.82 | 661.82 | 797.67 | 1,038.71 | -4,641.67 | -546.51 | -926.79 | -2,184.62 | 10,083.33 | 1,689.47 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -20.92 | -14.96 | -17.59 | 21.35 | 17.59 | 19.23 | 16.13 | 13.89 | 12.20 | 15.22 | 13.21 | 1.67 | 1.64 | 17.74 | 15.07 | 14.29 | 12.50 | -2.78 | -2.86 | |
| 现金流百分比 | 52.02 | 5.99 | 5.50 | 4.93 | 6.83 | 9.35 | 7.19 | 6.16 | 12.20 | 52.27 | -481.82 | -54.55 | -70.93 | -100.00 | 608.33 | 97.67 | 171.43 | 415.38 | -1,750.00 | -268.42 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -46 | -47 | -49 | -44 | -39 | -45 | -51 | -40 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -25 |
| 改变 （％） | 93.47 | 2.89 | 2.81 | -9.63 | -10.66 | 14.80 | 12.89 | -20.77 | -26.21 | -2.86 | -2.95 | -3.93 | -4.09 | -4.46 | -4.67 | 1.28 | 1.26 | 1.45 | 1.43 | |
| 现金流百分比 | 750.66 | 211.52 | 234.99 | 262.53 | 270.89 | 282.01 | 208.82 | 173.97 | 239.58 | 675.00 | -5,245.45 | -509.09 | -625.58 | -832.26 | 4,108.33 | 546.51 | 850.00 | 1,853.85 | -8,150.00 | -1,305.26 |
| 现金周转 | -3 | -22 | -20 | -18 | -16 | -14 | -22 | -29 | -17 | -4 | 1 | 6 | 4 | 3 | -1 | -4 | -3 | -1 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 586.60 | -7.38 | -7.97 | -12.42 | -14.18 | 55.04 | 35.50 | -42.47 | -73.81 | -112.50 | 900.00 | -21.82 | -27.91 | -119.35 | 616.67 | -34.88 | -53.57 | -123.08 | 533.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
