现金流量表 (TTM)
安霸公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 31 | 19 | 35 | 31 | 39 | 77 | 62 | 60 | 44 | 33 | 26 | 28 | 19 | -18 | 6 | 4 | 34 | 64 | 52 |
| 改变 （％） | 37.22 | -39.56 | 90.54 | -13.42 | 26.34 | 98.23 | -19.50 | -3.77 | -25.99 | -26.16 | -19.29 | 7.11 | -32.41 | -194.37 | -131.33 | -22.23 | 673.57 | 87.93 | -17.66 | |
| 现金流百分比 | -83.75 | 311.99 | -205.11 | 93.94 | 13.22 | -55.24 | -286.20 | -97.56 | -17.27 | -76.68 | -44.66 | -36.28 | 90.94 | 60.64 | -441.30 | 17.91 | -26.25 | -11,587.67 | 641.72 | -486.99 |
| 投资活动产生的现金 | -51 | -31 | -40 | -12 | 186 | -120 | -112 | -133 | -410 | -107 | -112 | -105 | -3 | 8 | 18 | 22 | -27 | -41 | -59 | -67 |
| 改变 （％） | -38.45 | 28.94 | -70.64 | -1,664.92 | -164.42 | -6.09 | 18.26 | 208.53 | -73.81 | 3.97 | -5.92 | -97.06 | -354.28 | 131.92 | 18.59 | -226.44 | 48.61 | 45.13 | 14.57 | |
| 现金流百分比 | 189.89 | -317.30 | 445.07 | -31.41 | 79.90 | 170.23 | 417.84 | 209.23 | 118.76 | 186.59 | 153.02 | 144.90 | -9.96 | 25.00 | 447.07 | 68.67 | 163.64 | 13,878.77 | -593.55 | 626.75 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 10 | 13 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 531.98 | 22.17 | 11.37 | 12.94 | -34.12 | -19.23 | -12.87 | -30.59 | 10.83 | 6.97 | 2.46 | -5.72 | -23.47 | -14.94 | 10.02 | 47.76 | 2.68 | -19.72 | -16.76 | |
| 现金流百分比 | -6.14 | 105.31 | -139.96 | 37.47 | 6.88 | -14.99 | -31.64 | -11.67 | -1.49 | -9.91 | -8.36 | -8.62 | 19.02 | 14.36 | 94.22 | 13.43 | -37.39 | -2,191.10 | 51.83 | -39.76 |
| 现金周转 | -27 | 10 | -9 | 38 | 232 | -70 | -27 | -63 | -345 | -58 | -73 | -72 | 31 | 31 | 4 | 31 | -17 | -0 | 10 | -11 |
| 改变 （％） | -136.83 | -191.93 | -516.03 | 515.16 | -130.24 | -61.74 | 136.17 | 443.55 | -83.33 | 26.77 | -0.64 | -142.73 | 1.36 | -87.03 | 672.10 | -153.06 | -98.25 | -3,493.49 | -208.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
