现金流量表 (TTM)
航空租赁公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,139 | 1,090 | 1,090 | 1,225 | 1,302 | 1,377 | 1,397 | 1,463 | 1,406 | 1,382 | 1,476 | 1,574 | 1,706 | 1,747 | 1,770 | 1,651 | 1,712 | 1,677 | 1,694 | 1,754 |
| 改变 （％） | -4.24 | 0.02 | 12.29 | 6.33 | 5.75 | 1.48 | 4.71 | -3.90 | -1.70 | 6.79 | 6.66 | 8.37 | 2.40 | 1.31 | -6.70 | 3.66 | -2.02 | 1.01 | 3.53 | |
| 现金流百分比 | 122.99 | 76.79 | 182.10 | 421.13 | 206.16 | -211.99 | 874.02 | -735.51 | -181.02 | -421.03 | -182.10 | -347.19 | -283.73 | -553.64 | -1,215.37 | -1,323.24 | -3,397.17 | 14,442.12 | -1,777.36 | 52,415.81 |
| 投资活动产生的现金 | -1,634 | -2,527 | -2,404 | -3,026 | -3,327 | -3,095 | -3,166 | -3,714 | -3,660 | -3,404 | -4,057 | -2,799 | -2,357 | -2,778 | -2,135 | -2,770 | -3,788 | -3,036 | -2,508 | -2,602 |
| 改变 （％） | 54.66 | -4.85 | 25.85 | 9.96 | -6.99 | 2.29 | 17.32 | -1.45 | -6.99 | 19.18 | -31.00 | -15.79 | 17.86 | -23.14 | 29.71 | 36.76 | -19.84 | -17.39 | 3.74 | |
| 现金流百分比 | -176.51 | -178.00 | -401.54 | -1,040.65 | -526.86 | 476.50 | -1,980.24 | 1,867.08 | 471.22 | 1,037.00 | 500.54 | 617.38 | 392.08 | 880.56 | 1,466.45 | 2,219.67 | 7,517.99 | -26,147.98 | 2,631.55 | -77,760.85 |
| 融资活动产生的现金 | 1,421 | 2,857 | 1,913 | 2,092 | 2,657 | 1,068 | 1,928 | 2,052 | 1,477 | 1,694 | 1,771 | 772 | 50 | 716 | 220 | 994 | 2,026 | 1,371 | 719 | 851 |
| 改变 （％） | 101.00 | -33.04 | 9.38 | 26.99 | -59.78 | 80.47 | 6.41 | -28.00 | 14.65 | 4.53 | -56.42 | -93.50 | 1,327.16 | -69.27 | 351.72 | 103.85 | -32.33 | -47.56 | 18.44 | |
| 现金流百分比 | 153.52 | 201.21 | 319.43 | 719.52 | 420.69 | -164.51 | 1,206.21 | -1,031.58 | -190.20 | -515.96 | -218.45 | -170.18 | -8.34 | -226.92 | -151.09 | -796.43 | -4,020.82 | 11,805.86 | -754.19 | 25,445.04 |
| 现金周转 | 926 | 1,420 | 599 | 291 | 632 | -649 | 160 | -199 | -777 | -328 | -811 | -453 | -601 | -316 | -146 | -125 | -50 | 12 | -95 | 3 |
| 改变 （％） | 53.36 | -57.82 | -51.44 | 117.19 | -202.84 | -124.61 | -224.43 | 290.47 | -57.73 | 146.90 | -44.06 | 32.60 | -47.52 | -53.85 | -14.31 | -59.62 | -123.05 | -920.81 | -103.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
