现金流量表 (TTM)
FiscalNote 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -29 | -37 | -42 | -45 | -70 | -73 | -75 | -74 | -47 | -35 | -20 | -16 | -8 | -5 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | 70.58 | 26.51 | 12.71 | 7.23 | 57.17 | 3.21 | 3.61 | -1.02 | -36.81 | -24.59 | -43.86 | -18.32 | -53.90 | -29.40 | -10.29 | 51.59 | |
| 现金流百分比 | -45.24 | -2,580.00 | 308.43 | 353.85 | 328.50 | -166.44 | -257.41 | -1,078.05 | -736.94 | 76.52 | 80.81 | 195.59 | 240.24 | -83.03 | -43.59 | -94.01 | -216.63 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -34 | -49 | -46 | -27 | -27 | -10 | -15 | -13 | -21 | -20 | 76 | 76 | 83 | 89 | 38 | 39 |
| 改变 （％） | 513.77 | 46.00 | -5.54 | -40.95 | -2.99 | -61.53 | 46.39 | -11.31 | 56.76 | -2.53 | -472.86 | -0.03 | 8.98 | 8.05 | -57.09 | 1.96 | |
| 现金流百分比 | -14.47 | -2,968.81 | 409.59 | 393.81 | 201.35 | -62.97 | -36.30 | -214.80 | -131.56 | 33.89 | 46.26 | -743.56 | -1,117.79 | 913.12 | 733.65 | 756.78 | 1,172.94 |
| 融资活动产生的现金 | 61 | 64 | 74 | 76 | 59 | 140 | 112 | 98 | 98 | 7 | 12 | -66 | -66 | -66 | -71 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | 5.76 | 15.78 | 2.91 | -22.92 | 137.21 | -20.24 | -12.06 | 0.30 | -93.31 | 83.40 | -646.15 | 0.54 | -0.37 | 8.12 | -60.18 | -0.06 | |
| 现金流百分比 | 159.91 | 5,654.36 | -618.66 | -648.08 | -432.52 | 330.76 | 395.30 | 1,405.07 | 973.26 | -10.71 | -27.50 | 647.41 | 978.77 | -730.99 | -587.72 | -562.54 | -854.60 |
| 现金周转 | 38 | 1 | -12 | -12 | -14 | 42 | 28 | 7 | 10 | -62 | -44 | -10 | -7 | 9 | 12 | 5 | 3 |
| 改变 （％） | -97.01 | -1,158.24 | -1.76 | 15.50 | -410.19 | -33.26 | -75.26 | 44.80 | -708.56 | -28.59 | -76.80 | -33.50 | -233.40 | 34.48 | -58.40 | -34.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
