现金流量表 (TTM)
基本公用事业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 531 | 508 | 668 | 676 | 649 | 645 | 700 | 648 | 602 | 600 | 691 | 805 | 886 | 934 | 773 | 739 | 752 | 770 | 829 | 916 |
| 改变 （％） | -4.35 | 31.49 | 1.15 | -3.92 | -0.70 | 8.55 | -7.39 | -7.12 | -0.28 | 15.16 | 16.50 | 9.97 | 5.40 | -17.24 | -4.41 | 1.75 | 2.50 | 7.63 | 10.44 | |
| 现金流百分比 | -26.27 | -27.25 | -4,839.76 | 57,407.82 | 52,272.22 | 11,231.34 | 1,738.55 | 14,175.70 | 4,416.63 | 72,238.99 | -1,812.18 | -60,376.76 | -5,960.00 | -13,757.54 | 5,133.69 | 10,291.08 | -1,089,171.01 | 16,952.97 | -5,751.57 | 14,647.33 |
| 投资活动产生的现金 | -4,227 | -4,334 | -947 | -978 | -1,025 | -1,056 | -1,112 | -1,126 | -1,168 | -1,178 | -1,188 | -1,277 | -1,274 | -1,222 | -1,065 | -1,031 | -1,069 | -1,163 | -1,365 | -1,414 |
| 改变 （％） | 2.53 | -78.15 | 3.25 | 4.85 | 3.04 | 5.26 | 1.32 | 3.73 | 0.86 | 0.85 | 7.44 | -0.21 | -4.10 | -12.83 | -3.15 | 3.65 | 8.81 | 17.31 | 3.61 | |
| 现金流百分比 | 209.03 | 232.48 | 6,859.70 | -83,051.15 | -82,519.40 | -18,398.22 | -2,761.55 | -24,634.51 | -8,571.22 | -141,793.26 | 3,114.83 | 95,703.37 | 8,572.38 | 18,003.65 | -7,075.96 | -14,371.53 | 1,549,366.67 | -25,600.37 | 9,466.41 | -22,616.75 |
| 融资活动产生的现金 | 1,674 | 1,962 | 265 | 303 | 377 | 417 | 452 | 483 | 580 | 579 | 459 | 470 | 373 | 281 | 307 | 300 | 317 | 397 | 521 | 504 |
| 改变 （％） | 17.21 | -86.49 | 14.34 | 24.39 | 10.67 | 8.37 | 6.80 | 20.12 | -0.19 | -20.74 | 2.42 | -20.55 | -24.64 | 9.25 | -2.39 | 5.81 | 25.20 | 31.10 | -3.19 | |
| 现金流百分比 | -82.76 | -105.23 | -1,919.94 | 25,743.33 | 30,347.18 | 7,266.88 | 1,123.00 | 10,558.81 | 4,254.59 | 69,654.27 | -1,202.65 | -35,226.61 | -2,512.38 | -4,146.11 | 2,042.27 | 4,180.45 | -460,095.65 | 8,747.40 | -3,614.84 | 8,069.42 |
| 现金周转 | -2,022 | -1,864 | -14 | 1 | 1 | 6 | 40 | 5 | 14 | 1 | -38 | -1 | -15 | -7 | 15 | 7 | -0 | 5 | -14 | 6 |
| 改变 （％） | -7.81 | -99.26 | -108.53 | 5.52 | 362.16 | 601.25 | -88.64 | 198.12 | -93.90 | -4,690.73 | -96.50 | 1,014.02 | -54.34 | -321.79 | -52.32 | -100.96 | -6,685.51 | -417.25 | -143.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
