现金流量表 (TTM)
英文尼蒂能源系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -11 | -14 | -16 | -20 | -23 | -22 | -21 | -22 | -22 | -23 | -24 | -19 | -19 | -20 | -22 | -25 |
| 改变 （％） | 8.95 | 25.02 | 20.01 | 20.10 | 16.74 | -3.38 | -3.50 | 1.07 | 1.06 | 4.98 | 4.75 | -19.51 | 0.63 | 0.62 | 13.50 | 11.90 | |
| 现金流百分比 | -90.51 | -52.71 | -100.54 | -254.37 | -362.91 | -521.67 | -462.73 | -412.72 | 270.02 | 103.08 | 188.07 | 751.39 | 15,739.02 | -117.38 | -58.84 | -73.36 | -91.06 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 72.95 | 59.50 | 37.30 | -2.10 | -2.15 | -28.10 | -39.07 | 57.60 | 36.55 | -1.06 | -1.07 | 41.99 | 12.75 | 11.31 | 2.67 | 2.60 | |
| 现金流百分比 | -1.87 | -1.73 | -4.21 | -12.18 | -14.16 | -17.06 | -11.26 | -6.34 | 6.47 | 3.34 | 5.74 | 21.65 | 800.00 | -6.69 | -3.71 | -4.18 | -4.76 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 32 | 28 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 14 | 1 | 11 | 22 | 20 | 37 | 54 | 54 | 54 |
| 改变 （％） | 50.45 | -13.20 | -15.21 | 9.68 | 8.82 | -2.04 | -2.08 | -47.61 | -90.89 | 791.68 | 88.79 | -7.00 | 84.23 | 45.72 | -0.40 | -0.40 | |
| 现金流百分比 | 192.12 | 154.50 | 204.59 | 365.69 | 476.44 | 638.44 | 574.18 | 519.66 | -176.21 | -6.06 | -93.92 | -676.29 | -16,368.29 | 223.50 | 162.24 | 177.51 | 196.13 |
| 现金周转 | 11 | 21 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | -8 | -21 | -12 | -3 | -0 | 17 | 33 | 30 | 27 |
| 改变 （％） | 87.08 | -34.45 | -52.57 | -15.82 | -18.79 | 8.93 | 8.20 | -254.49 | 164.73 | -42.46 | -73.78 | -96.16 | -13,592.28 | 100.74 | -8.97 | -9.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
