现金流量表 (TTM)
奥西科资源加拿大公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 171.90 | 87.55 | 6.23 | 3.79 | -8.50 | -10.67 | 9.95 | 11.63 | -2.76 | -5.67 | -14.78 | -22.32 | |
| 现金流百分比 | -355.49 | -238.36 | -276.10 | -185.95 | -245.70 | -5,154.84 | -101.61 | 2,648.20 | 1,252.63 | -3,227.42 | 81.85 | 128.59 | 161.34 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -3 | -0 | -0 | -0 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 22.18 | 583.52 | -89.81 | 35.91 | 25.75 | -448.08 | -231.71 | -7.57 | -25.91 | -27.64 | -149.41 | -63.77 | |
| 现金流百分比 | -115.98 | -34.94 | -147.52 | -9.53 | -16.49 | -475.51 | 36.52 | 1,140.30 | 446.57 | -876.69 | 17.06 | -15.54 | -9.09 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 164.95 | 127.12 | -10.99 | -3.71 | -31.00 | 30.56 | -5.74 | 2.32 | -0.78 | -100.96 | -749.67 | 147.79 | |
| 现金流百分比 | 571.29 | 373.25 | 523.59 | 295.46 | 362.19 | 5,730.24 | 165.09 | -3,688.45 | -1,599.20 | 4,204.11 | 1.09 | -13.05 | -52.25 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | -0 | -0 | 0 | -6 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 305.53 | 61.91 | 57.73 | -21.45 | -95.64 | 4,431.77 | -104.22 | 136.00 | -137.74 | -3,819.31 | -45.76 | -38.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
