现金流量表 (TTM)
加贺电子有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,147 | 9,999 | 15,003 | -1,554 | 11,109 | 30,569 | 29,470 | 29,385 | 34,763 | 25,047 |
| 改变 （％） | 217.73 | 50.05 | -110.36 | -814.86 | 175.17 | -3.60 | -0.29 | 18.30 | -27.95 | |
| 现金流百分比 | -32.78 | 610.07 | 193.46 | 30.52 | 176.53 | 276.24 | 254.75 | 242.65 | 512.50 | 244.05 |
| 投资活动产生的现金 | -4,748 | -2,453 | -3,156 | -6,772 | -6,565 | -4,805 | -2,110 | -2,968 | -12,345 | -9,967 |
| 改变 （％） | -48.34 | 28.66 | 114.58 | -3.06 | -26.81 | -56.09 | 40.66 | 315.94 | -19.26 | |
| 现金流百分比 | 49.45 | -149.66 | -40.70 | 132.99 | -104.32 | -43.42 | -18.24 | -24.51 | -182.00 | -97.12 |
| 融资活动产生的现金 | -7,653 | -6,851 | -5,467 | 1,155 | -2,561 | -15,549 | -16,556 | -16,973 | -16,603 | -7,343 |
| 改变 （％） | -10.48 | -20.20 | -121.13 | -321.73 | 507.15 | 6.48 | 2.52 | -2.18 | -55.77 | |
| 现金流百分比 | 79.71 | -418.00 | -70.50 | -22.68 | -40.70 | -140.51 | -143.12 | -140.16 | -244.77 | -71.55 |
| 现金周转 | -9,601 | 1,639 | 7,755 | -5,092 | 6,293 | 11,066 | 11,568 | 12,110 | 6,783 | 10,263 |
| 改变 （％） | -117.07 | 373.15 | -165.66 | -223.59 | 75.85 | 4.54 | 4.69 | -43.99 | 51.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
