现金流量表 (TTM)
剑组SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 33 | 27 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 18 | 13 |
| 改变 （％） | -1.15 | -18.71 | -23.02 | -7.84 | -8.51 | -14.11 | -16.43 | 9.21 | 8.44 | 15.10 | 13.12 | 7.37 | 6.87 | -1.92 | -1.96 | 4.85 | 4.63 | -21.02 | -26.62 | |
| 现金流百分比 | 178.37 | 94.47 | 195.38 | -276.41 | -65.06 | -34.12 | -42.93 | -67.07 | -160.85 | 890.63 | 221.27 | 140.29 | 212.15 | 383.18 | 2,847.82 | -500.54 | 1,344.03 | 308.33 | -69,192.45 | -177.44 |
| 投资活动产生的现金 | 20 | 53 | 53 | 54 | 18 | -19 | 32 | 83 | 91 | 99 | 53 | 7 | 5 | 4 | -2 | -9 | -10 | -12 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 165.20 | 0.76 | 0.76 | -67.41 | -206.82 | -272.55 | 157.95 | 9.17 | 8.40 | -46.60 | -87.27 | -18.48 | -22.66 | -153.28 | 287.68 | 17.19 | 14.67 | -13.70 | -15.87 | |
| 现金流百分比 | 107.43 | 152.63 | 391.28 | -724.51 | -60.31 | 36.92 | -93.34 | -450.12 | -1,079.02 | 5,972.43 | 688.38 | 49.13 | 56.41 | 73.73 | -297.69 | 206.91 | -620.96 | -156.12 | 38,286.79 | 112.57 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -50 | -67 | -83 | -67 | -51 | -84 | -116 | -114 | -111 | -61 | -11 | -16 | -21 | -19 | -17 | -11 | -5 | -8 | -12 |
| 改变 （％） | 47.35 | 32.40 | 24.47 | -19.12 | -23.63 | 63.38 | 38.79 | -2.01 | -2.05 | -44.87 | -81.40 | 42.87 | 30.00 | -9.72 | -10.77 | -36.14 | -56.60 | 73.74 | 42.44 | |
| 现金流百分比 | -183.11 | -144.55 | -486.93 | 1,113.83 | 230.08 | 100.71 | 241.06 | 625.43 | 1,345.79 | -6,731.02 | -800.91 | -83.51 | -168.02 | -369.17 | -2,525.59 | 404.04 | -660.75 | -62.88 | 31,043.40 | 154.53 |
| 现金周转 | 19 | 35 | 14 | -7 | -29 | -51 | -35 | -19 | -8 | 2 | 8 | 14 | 10 | 6 | 1 | -4 | 2 | 8 | -0 | -8 |
| 改变 （％） | 86.65 | -60.69 | -154.42 | 291.56 | 74.46 | -31.74 | -46.51 | -54.46 | -119.58 | 363.30 | 78.42 | -28.99 | -40.83 | -86.80 | -657.78 | -139.05 | 356.09 | -100.35 | 28,515.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
