现金流量表 (TTM)
菲利普斯·爱迪生公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 208 | 211 | 224 | 251 | 252 | 263 | 274 | 276 | 293 | 291 | 293 | 279 | 281 | 291 | 291 | 302 | 323 | 335 | 332 | 350 |
| 改变 （％） | 1.12 | 6.24 | 12.00 | 0.43 | 4.47 | 4.36 | 0.41 | 6.48 | -0.84 | 0.87 | -4.99 | 0.84 | 3.50 | 0.13 | 3.72 | 6.79 | 3.73 | -0.78 | 5.32 | |
| 现金流百分比 | 410.47 | 571.77 | -1,002.21 | 781.29 | -1,114.31 | -1,602.28 | -612.66 | -406.86 | -326.79 | -296.28 | -5,330.28 | -825.50 | -1,734.53 | -3,434.87 | -15,604.87 | 29,280.72 | 29,496.07 | -146,161.57 | -14,800.09 | -19,738.88 |
| 投资活动产生的现金 | 60 | -44 | -37 | 12 | 7 | -180 | -292 | -416 | -495 | -331 | -316 | -252 | -201 | -353 | -329 | -390 | -467 | -393 | -490 | -579 |
| 改变 （％） | -173.58 | -16.11 | -133.01 | -40.19 | -2,571.13 | 61.60 | 42.70 | 18.83 | -33.03 | -4.55 | -20.18 | -20.23 | 75.54 | -7.01 | 18.57 | 19.78 | -15.80 | 24.66 | 18.16 | |
| 现金流百分比 | 118.12 | -119.72 | 165.71 | 38.07 | -32.34 | 1,100.02 | 651.30 | 614.67 | 550.97 | 337.39 | 5,743.25 | 747.25 | 1,242.11 | 4,171.72 | 17,600.70 | -37,753.78 | -42,657.04 | 171,591.27 | 21,829.90 | 32,665.35 |
| 融资活动产生的现金 | -217 | -130 | -209 | -231 | -282 | -99 | -27 | 73 | 111 | -58 | 17 | -60 | -96 | 54 | 35 | 88 | 145 | 58 | 156 | 227 |
| 改变 （％） | -40.37 | 61.23 | 10.36 | 22.03 | -64.90 | -72.19 | -365.68 | 52.71 | -151.87 | -129.80 | -449.39 | 59.50 | -156.19 | -34.39 | 149.96 | 63.97 | -60.02 | 168.09 | 46.16 | |
| 现金流百分比 | -428.59 | -352.05 | 936.51 | -719.36 | 1,246.65 | 602.26 | 61.36 | -107.81 | -124.19 | 58.90 | -312.97 | 178.25 | 592.42 | -636.84 | -1,895.82 | 8,573.06 | 13,260.97 | -25,329.69 | -6,929.81 | -12,826.47 |
| 现金周转 | 51 | 37 | -22 | 32 | -23 | -16 | -45 | -68 | -90 | -98 | -6 | -34 | -16 | -8 | -2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -27.40 | -160.61 | -243.67 | -170.42 | -27.34 | 172.94 | 51.20 | 32.57 | 9.37 | -94.39 | 513.46 | -52.01 | -47.73 | -77.96 | -155.28 | 6.01 | -120.93 | 879.91 | -21.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
