现金流量表 (TTM)
爱电王株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37,444 | 35,286 | 42,964 | 6,152 | 1,397 | 11,180 | 10,576 | 32,062 | 27,353 | 19,670 | 12,139 | 6,754 | 16,956 | 13,318 | 19,962 | 26,612 | 35,595 | 37,944 | 30,711 | 30,245 |
| 改变 （％） | -5.76 | 21.76 | -85.68 | -77.29 | 700.29 | -5.40 | 203.16 | -14.69 | -28.09 | -38.29 | -44.36 | 151.05 | -21.46 | 49.89 | 33.31 | 33.76 | 6.60 | -19.06 | -1.52 | |
| 现金流百分比 | 120.88 | 125.10 | 158.56 | -47.11 | -5.55 | -78.29 | -80.20 | 267.58 | 217.62 | -4,606.56 | -72.91 | -40.28 | -131.12 | -150.55 | -1,630.88 | 745.64 | -446.39 | -936.20 | -966.97 | -1,217.10 |
| 投资活动产生的现金 | 1,034 | 1,692 | -7,975 | -10,880 | -11,787 | -11,192 | -10,518 | -7,874 | -8,182 | -7,806 | -8,336 | -9,157 | -9,824 | -67,252 | -68,717 | -69,507 | -70,873 | -14,256 | -15,430 | -15,726 |
| 改变 （％） | 63.64 | -571.34 | 36.43 | 8.34 | -5.05 | -6.02 | -25.14 | 3.91 | -4.60 | 6.79 | 9.85 | 7.28 | 584.57 | 2.18 | 1.15 | 1.97 | -79.89 | 8.24 | 1.92 | |
| 现金流百分比 | 3.34 | 6.00 | -29.43 | 83.31 | 46.86 | 78.38 | 79.76 | -65.72 | -65.10 | 1,828.10 | 50.07 | 54.62 | 75.97 | 760.25 | 5,614.13 | -1,947.52 | 888.80 | 351.74 | 485.83 | 632.84 |
| 融资活动产生的现金 | -7,501 | -8,770 | -7,891 | -8,330 | -14,763 | -14,268 | -13,245 | -12,207 | -6,604 | -12,291 | -20,452 | -14,363 | -20,063 | 45,088 | 47,531 | 46,464 | 27,303 | -27,740 | -18,457 | -17,005 |
| 改变 （％） | 16.92 | -10.02 | 5.56 | 77.23 | -3.35 | -7.17 | -7.84 | -45.90 | 86.11 | 66.40 | -29.77 | 39.69 | -324.73 | 5.42 | -2.24 | -41.24 | -201.60 | -33.46 | -7.87 | |
| 现金流百分比 | -24.22 | -31.09 | -29.12 | 63.79 | 58.69 | 99.92 | 100.44 | -101.88 | -52.54 | 2,878.45 | 122.84 | 85.67 | 155.14 | -509.70 | -3,883.25 | 1,301.88 | -342.40 | 684.43 | 581.14 | 684.31 |
| 现金周转 | 30,975 | 28,206 | 27,097 | -13,059 | -25,154 | -14,280 | -13,187 | 11,982 | 12,569 | -427 | -16,649 | -16,766 | -12,932 | -8,846 | -1,224 | 3,569 | -7,974 | -4,053 | -3,176 | -2,485 |
| 改变 （％） | -8.94 | -3.93 | -148.19 | 92.62 | -43.23 | -7.65 | -190.86 | 4.90 | -103.40 | 3,799.06 | 0.70 | -22.87 | -31.60 | -86.16 | -391.58 | -323.42 | -49.17 | -21.64 | -21.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
