现金流量表 (TTM)
Tekna 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -14 | -13 | -21 | -20 | -20 | -18 | -15 | -13 | -12 | -13 | -7 | -6 | -0 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -862.95 | -2.89 | 55.72 | -4.10 | -0.98 | -8.83 | -15.37 | -12.96 | -12.98 | 9.82 | -44.75 | -12.72 | -98.83 | -62.50 | -5,285.19 | |
| 现金流百分比 | 176.43 | -38.43 | 19.33 | 84.17 | 81.42 | 73.03 | 71.02 | 100.00 | 774.81 | 957.57 | -401.76 | -181.32 | 133.66 | -3.27 | 0.92 | -58.70 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -28 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -6 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 248.15 | -83.92 | 12.29 | 24.01 | 6.67 | 9.01 | 5.24 | -2.34 | 3.21 | -18.08 | -22.33 | 22.43 | -58.22 | -14.54 | -29.07 | |
| 现金流百分比 | -790.79 | -78.60 | 6.55 | 20.56 | 25.72 | 24.85 | 28.90 | 50.60 | 439.90 | 644.82 | -201.79 | -128.02 | 132.38 | -115.79 | 73.93 | 64.86 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 85 | -50 | 2 | 3 | -0 | 0 | 8 | 20 | 18 | 22 | 16 | 8 | 5 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 982.41 | -159.14 | -103.86 | 41.58 | -114.57 | -191.21 | 2,132.51 | 142.14 | -6.13 | 22.00 | -28.01 | -50.90 | -39.07 | -113.39 | 202.47 | |
| 现金流百分比 | 758.20 | 234.31 | 71.77 | -7.74 | -11.05 | 1.46 | -1.42 | -52.71 | -1,136.25 | -1,514.80 | 706.00 | 415.14 | -172.17 | 219.60 | 21.97 | 82.18 |
| 现金周转 | 1 | 36 | -70 | -25 | -25 | -27 | -26 | -15 | -2 | -1 | 3 | 4 | -5 | 2 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 3,402.52 | -293.06 | -64.24 | -0.87 | 10.39 | -6.25 | -39.90 | -88.77 | -29.59 | -361.76 | 22.43 | -218.40 | -147.77 | -233.85 | -19.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
