现金流量表 (TTM)
工业设计协会 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -14 | -10 | -6 | -9 | -12 | -23 | -35 | -23 | -21 | -19 | -15 | -33 | -50 | -25 |
| 改变 （％） | -15.14 | -27.67 | -38.26 | 44.32 | 30.71 | 98.96 | 49.74 | -34.75 | -7.95 | -8.64 | -21.45 | 116.95 | 53.91 | -51.27 | |
| 现金流百分比 | 85.68 | -1,411.53 | -744.07 | -361.39 | 233.54 | 124.71 | 194.11 | 238.69 | -57.79 | -104.03 | -2,139.42 | -5.68 | -14.41 | -26.70 | 14.05 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | 14 | 46 | 77 | 78 | 78 | 83 | 88 | 88 | 37 | -13 | 300 | 295 | 291 | -69 |
| 改变 （％） | 57.61 | 217.96 | 68.55 | 0.26 | 0.26 | 6.34 | 5.96 | -0.19 | -57.43 | -134.90 | -2,403.32 | -1.50 | -1.52 | -123.62 | |
| 现金流百分比 | -47.77 | 1,461.68 | 3,387.18 | 4,491.13 | -2,016.12 | -825.77 | -686.94 | -597.74 | 221.36 | 184.29 | -1,447.54 | 112.71 | 129.83 | 153.94 | 39.26 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | 0 | -35 | -70 | -73 | -76 | -71 | -67 | -25 | 4 | 33 | -19 | -35 | -51 | -82 |
| 改变 （％） | -104.14 | -7,100.00 | 101.43 | 4.34 | 4.16 | -5.40 | -5.71 | -62.68 | -115.88 | 729.65 | -156.42 | 87.52 | 46.67 | 58.85 | |
| 现金流百分比 | 62.09 | 49.85 | -2,543.11 | -4,029.74 | 1,882.58 | 801.06 | 592.83 | 459.05 | -63.57 | 19.74 | 3,686.95 | -7.03 | -15.42 | -27.23 | 46.72 |
| 现金周转 | -19 | 1 | 1 | 2 | -4 | -9 | -12 | -15 | 40 | 20 | 1 | 266 | 227 | 189 | -175 |
| 改变 （％） | -105.15 | 37.21 | 27.12 | -323.33 | 144.78 | 27.83 | 21.77 | -369.51 | -48.86 | -95.56 | 29,480.62 | -14.48 | -16.94 | -192.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
