现金流量表 (TTM)
伦德投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -216 | -214 | -212 | -180 | -147 | -137 | -126 | -160 | -193 | -141 | -90 | -31 | 29 | -64 | -156 | -176 | -196 |
| 改变 （％） | -0.80 | -0.80 | -15.34 | -18.11 | -7.06 | -7.60 | 26.17 | 20.74 | -26.70 | -36.42 | -65.92 | -193.46 | -322.38 | 144.97 | 13.06 | 11.55 | |
| 现金流百分比 | 734.35 | -626.31 | -217.26 | -233.93 | -263.04 | 45,633.33 | 223.50 | 249.18 | 269.51 | 291.84 | 354.94 | 375.46 | 317.78 | 1,718.92 | 950.00 | 9,033.33 | -1,572.00 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -13 | -23 | -24 | -25 | -8 | 9 | -4 | -17 | -22 | -27 | -12 | 4 |
| 改变 （％） | 9.48 | 8.66 | 9.54 | 8.71 | 283.82 | 73.95 | 4.85 | 4.62 | -67.67 | -209.32 | -146.02 | 317.28 | 29.29 | 22.65 | -57.09 | -133.04 | |
| 现金流百分比 | 8.16 | -7.68 | -2.92 | -4.07 | -6.07 | 4,350.00 | 40.11 | 37.16 | 34.83 | 16.63 | -34.78 | 49.69 | -187.78 | 590.54 | 163.41 | 589.74 | 30.40 |
| 融资活动产生的现金 | 189 | 251 | 313 | 260 | 207 | 150 | 93 | 120 | 146 | 101 | 56 | 26 | -3 | 82 | 166 | 186 | 205 |
| 改变 （％） | 32.88 | 24.74 | -16.90 | -20.33 | -27.52 | -37.97 | 28.38 | 22.11 | -30.94 | -44.80 | -52.42 | -110.19 | -3,127.78 | 103.30 | 11.73 | 10.50 | |
| 现金流百分比 | -642.52 | 733.99 | 320.17 | 338.38 | 370.18 | -50,083.33 | -164.66 | -186.81 | -204.34 | -208.47 | -220.16 | -325.15 | -30.00 | -2,209.46 | -1,013.41 | -9,523.08 | 1,641.60 |
| 现金周转 | -29 | 34 | 98 | 77 | 56 | -0 | -57 | -64 | -72 | -48 | -25 | -8 | 9 | -4 | -16 | -2 | 12 |
| 改变 （％） | -216.32 | 185.97 | -21.37 | -27.18 | -100.54 | 18,766.67 | 13.16 | 11.63 | -32.31 | -47.73 | -67.79 | -210.43 | -141.11 | 343.24 | -88.11 | -741.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
