现金流量表 (TTM)
Synthomer plc - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 180 | 187 | 215 | 243 | 258 | 274 | 198 | 122 | 134 | 177 | 220 | 185 | 150 | 104 | 58 | 12 | -34 | -9 | 15 |
| 改变 （％） | 3.89 | 15.07 | 13.10 | 6.25 | 5.88 | -27.62 | -38.17 | 9.40 | 32.19 | 24.35 | -15.92 | -18.94 | -30.80 | -44.51 | -79.08 | -378.01 | -72.24 | -260.22 | |
| 现金流百分比 | 179.26 | 213.00 | 288.33 | 395.93 | 137.61 | 87.10 | 139.01 | -419.18 | -45.22 | -104.95 | -534.22 | 307.90 | 92.94 | 88.23 | 77.94 | -33.85 | 23.09 | 12.26 | -225.76 |
| 投资活动产生的现金 | -385 | -366 | -198 | -30 | -54 | -79 | -461 | -843 | -848 | -370 | 109 | 108 | 108 | 18 | -71 | -66 | -62 | -66 | -70 |
| 改变 （％） | -4.97 | -45.97 | -85.07 | 83.22 | 45.42 | 486.39 | 82.95 | 0.59 | -56.41 | -129.40 | -0.46 | -0.46 | -82.82 | -482.16 | -6.36 | -6.80 | 6.56 | 6.16 | |
| 现金流百分比 | -383.80 | -417.10 | -265.12 | -48.05 | -28.80 | -25.03 | -323.67 | 2,887.67 | 286.46 | 219.24 | -263.83 | 180.03 | 66.73 | 15.72 | -95.67 | 185.96 | 42.52 | 86.68 | 1,057.58 |
| 融资活动产生的现金 | 306 | 273 | 66 | -140 | -11 | 118 | 394 | 670 | 414 | 33 | -348 | -220 | -91 | 3 | 97 | 26 | -46 | -1 | 45 |
| 改变 （％） | -10.57 | -75.66 | -310.83 | -92.26 | -1,192.17 | 232.83 | 69.95 | -38.16 | -92.04 | -1,156.06 | -36.96 | -58.63 | -103.52 | 2,940.62 | -73.59 | -278.60 | -98.80 | -8,245.45 | |
| 现金流百分比 | 304.59 | 311.52 | 89.20 | -228.34 | -5.78 | 37.74 | 276.97 | -2,295.55 | -139.99 | -19.57 | 845.87 | -365.56 | -56.32 | 2.72 | 131.66 | -72.19 | 31.63 | 0.73 | -678.79 |
| 现金周转 | 100 | 88 | 75 | 61 | 188 | 314 | 142 | -29 | -296 | -169 | -41 | 60 | 161 | 118 | 74 | -36 | -145 | -76 | -7 |
| 改变 （％） | -12.56 | -14.99 | -17.64 | 205.70 | 67.29 | -54.65 | -120.51 | 914.04 | -43.04 | -75.57 | -245.87 | 168.55 | -27.11 | -37.19 | -148.17 | 307.58 | -47.73 | -91.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
