现金流量表 (TTM)
IBJ 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,042 | 1,071 | 1,055 | 1,673 | 2,140 | 1,846 | 3,517 | 2,879 | 1,308 | 2,928 |
| 改变 （％） | 2.78 | -1.49 | 58.58 | 27.91 | -13.74 | 90.52 | -18.14 | -54.57 | 123.85 | |
| 现金流百分比 | 66.50 | -134.55 | -66.31 | -436.81 | -410.75 | -778.90 | 364.83 | -402.09 | -303.48 | 276.75 |
| 投资活动产生的现金 | -1,311 | 535 | -896 | -1,915 | -1,935 | -2,787 | -4,165 | -2,688 | -357 | -2,783 |
| 改变 （％） | -140.81 | -267.48 | 113.73 | 1.04 | 44.03 | 49.44 | -35.46 | -86.72 | 679.55 | |
| 现金流百分比 | -83.66 | -67.21 | 56.32 | 500.00 | 371.40 | 1,175.95 | -432.05 | 375.42 | 82.83 | -263.04 |
| 融资活动产生的现金 | 1,728 | -2,402 | -1,750 | -143 | -731 | 696 | 1,608 | -911 | -1,385 | 917 |
| 改变 （％） | -239.00 | -27.14 | -91.83 | 411.19 | -195.21 | 131.03 | -156.65 | 52.03 | -166.21 | |
| 现金流百分比 | 110.27 | 301.76 | 109.99 | 37.34 | 140.31 | -293.67 | 166.80 | 127.23 | 321.35 | 86.67 |
| 现金周转 | 1,567 | -796 | -1,591 | -383 | -521 | -237 | 964 | -716 | -431 | 1,058 |
| 改变 （％） | -150.80 | 99.87 | -75.93 | 36.03 | -54.51 | -506.75 | -174.27 | -39.80 | -345.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
