现金流量表 (TTM)
德尔特能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -5.15 | -6.72 | -7.20 | 18.52 | 15.63 | 16.87 | 14.44 | 0.27 | 0.27 | 7.41 | 6.90 | 2.39 | 2.34 | -2.86 | -2.94 | 0.99 | 0.98 | |
| 现金流百分比 | -28.02 | 72.75 | 70.83 | 68.74 | 77.99 | 86.49 | 70.98 | 62.60 | -63.55 | -21.15 | -39.85 | -173.04 | 38.35 | 17.70 | 25.28 | 46.31 | 52.74 | 61.04 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -7 | -11 | -12 | -12 | -7 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 5.71 | 0.73 | 0.73 | -35.31 | -54.58 | 378.57 | 79.10 | 57.04 | 36.32 | 170.39 | 63.02 | 4.69 | 4.48 | -38.59 | -62.83 | -23.60 | -30.90 | |
| 现金流百分比 | -8.43 | 24.39 | 25.65 | 27.01 | 16.73 | 7.29 | 24.50 | 33.81 | -53.76 | -24.33 | -115.37 | -764.02 | 173.12 | 81.61 | 73.68 | 51.69 | 44.53 | 35.27 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -100.76 | 18.15 | 15.36 | 29.82 | 22.97 | 3.39 | 3.28 | -6,066.46 | 101.68 | 0.02 | 0.02 | -50.34 | -101.36 | 2.15 | 2.11 | 21.99 | 18.02 | |
| 现金流百分比 | 136.45 | 2.85 | 3.52 | 4.25 | 5.28 | 6.22 | 4.52 | 3.60 | 217.32 | 145.48 | 255.21 | 1,037.06 | -111.47 | 0.69 | 1.03 | 1.98 | 2.73 | 3.69 |
| 现金周转 | 5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 3 | 10 | 6 | 1 | -7 | -15 | -10 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -136.53 | -4.19 | -4.37 | 4.46 | 4.27 | 42.40 | 29.77 | -198.75 | 201.26 | -42.98 | -75.38 | -562.04 | 121.64 | -31.98 | -47.01 | -11.31 | -12.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
