现金流量表 (TTM)
传说中的银金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 124.35 | 48.55 | 54.39 | 56.63 | 8.36 | -3.44 | -16.55 | -35.75 | -46.29 | -31.06 | -24.15 | -57.51 | |
| 现金流百分比 | 1,555.17 | -87.94 | -37.88 | -66.17 | -185.05 | 641.56 | 107.86 | 97.55 | 107.49 | 198.78 | 173.41 | 249.49 | 145.99 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -468.53 | 28.37 | 32.79 | 30.91 | 65.06 | -1.61 | -11.61 | -16.45 | -91.61 | -119.34 | 103.86 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -508.38 | -47.22 | -17.58 | -26.41 | -61.73 | 326.01 | 55.85 | 53.49 | 76.65 | 22.14 | -5.42 | -20.95 | -28.85 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 884.72 | 128.21 | 9.40 | 1.12 | -18.51 | -55.47 | -23.42 | -4.55 | -64.10 | -58.55 | 0.00 | -97.96 | |
| 现金流百分比 | -946.79 | 234.99 | 155.52 | 192.49 | 347.54 | -906.19 | -70.25 | -58.30 | -95.42 | -117.96 | -61.87 | -117.35 | -3.30 |
| 现金周转 | -0 | 2 | 6 | 5 | 3 | -1 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -4,067.45 | 244.83 | -11.61 | -43.99 | -131.25 | 474.35 | -7.72 | -41.69 | -70.96 | -20.98 | -47.28 | -27.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
